| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 232.00 | 293 819.00 | 34 413.00 | 328 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 274.00 | 439 056.00 | 150 218.00 | 589 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 921.00 | 732 875.00 | 214 045.00 | 946 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 501.00 | 15 039.00 | 22 462.00 | 37 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 297 024.00 | | 297 024.00 | 297 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 526.00 | 15 039.00 | 466 487.00 | 481 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 447.00 | 747 914.00 | 680 533.00 | 1 428 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 551.00 | -219 047.00 | | -130 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 498.00 | 88 496.00 | | 79 498.00 |
DL TOTAL (I) | 91 511.00 | 12 013.00 | | 91 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 001.00 | 78 338.00 | | 87 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 453.00 | 200 680.00 | | 98 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 838.00 | 107 361.00 | | 130 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | 113 490.00 | | 104 853.00 |
EA Autres dettes | 167 877.00 | 80 128.00 | | 167 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 022.00 | 579 998.00 | | 589 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 533.00 | 592 011.00 | | 680 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 998.00 | 529 919.00 | | 538 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 598.00 | | 1 501 598.00 | 1 501 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 598.00 | | 1 501 598.00 | 1 501 598.00 |
FM Production stockée | | | -5 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 565.00 | 9 031.00 | | 36 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 110.00 | 24 657.00 | | 34 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 31 500.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | 71 500.00 | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | 964.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 1 054.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 568.00 | 70 446.00 | | 9 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 104.00 | 1 626 065.00 | | 1 547 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 607.00 | 1 537 569.00 | | 1 467 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 498.00 | 88 496.00 | | 79 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 958.00 | 46 274.00 | | 36 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 995.00 | | 96 627.00 | 968 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 702.00 | 946 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 202.00 | 917 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 683.00 | | 81 026.00 | 953 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 15 602.00 | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 903.00 | 63 148.00 | 117 176.00 | 786 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 903.00 | 63 148.00 | 117 176.00 | 786 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 001.00 | 36 977.00 | 50 024.00 | 87 001.00 |
VI Groupe et associés | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
VW T.V.A. | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 022.00 | 538 998.00 | 50 024.00 | 589 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 569.00 | 17 446.00 | | 16 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | 10 472.00 | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 403 021.00 | 415 097.00 | | 403 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 873.00 | 61 324.00 | | 34 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 89 160.00 | 174 308.00 | | 89 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | 2 749.00 | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 115.00 | 20 195.00 | | 20 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 879.00 | 260 292.00 | | 317 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 615.00 | 131 738.00 | | 142 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 430.00 | 661 202.00 | | 541 430.00 |