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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 898.00 | 294 661.00 | 75 237.00 | 369 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 124.00 | 515 509.00 | 200 616.00 | 716 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 485.00 | 810 170.00 | 293 315.00 | 1 103 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 028.00 | | 670 028.00 | 670 028.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CF Disponibilités | 421 869.00 | | 421 869.00 | 421 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 696.00 | | 1 199 696.00 | 1 199 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 181.00 | 810 170.00 | 1 493 010.00 | 2 303 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 109 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 945.00 | 7 417.00 | | 7 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 139 629.00 | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 412 790.00 | 398 609.00 | | 412 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 032.00 | 190 640.00 | | 189 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 916.00 | 70 773.00 | | 69 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 281 674.00 | | 244 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 507.00 | 252 869.00 | | 224 507.00 |
EA Autres dettes | 30 688.00 | 56 516.00 | | 30 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 953.00 | 204 704.00 | | 321 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 220.00 | 1 057 176.00 | | 1 080 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 010.00 | 1 455 784.00 | | 1 493 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 683.00 | 943 168.00 | | 972 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 170.00 | | 2 355 170.00 | 2 355 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 170.00 | | 2 355 170.00 | 2 355 170.00 |
FM Production stockée | | | 19 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 561.00 | 8 144.00 | | 24 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 183.00 | 14 788.00 | | 16 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 220.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 527.00 | 220.00 | | 10 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 150.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 137.00 | 1 291.00 | | 11 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 321.00 | 1 441.00 | | 11 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 221.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 47 417.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 085.00 | 2 749 284.00 | | 2 411 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 804.00 | 2 609 656.00 | | 2 384 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | 139 629.00 | | 26 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 628.00 | 55 036.00 | | 81 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 566.00 | | 98 483.00 | 1 074 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 564.00 | 1 103 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 564.00 | 1 086 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 673.00 | | 95 914.00 | 1 059 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 569.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 935.00 | 109 663.00 | 58 427.00 | 758 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 935.00 | 109 663.00 | 58 427.00 | 758 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 953.00 | 321 953.00 | | 321 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 670 028.00 | 670 028.00 | | 670 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 032.00 | 81 495.00 | 107 537.00 | 189 032.00 |
VI Groupe et associés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 151.00 | 721 151.00 | | 721 151.00 |
VW T.V.A. | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 220.00 | 972 683.00 | 107 537.00 | 1 080 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 550.00 | 12 666.00 | | 13 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 904.00 | 10 916.00 | | 12 904.00 |
ST Autres comptes | 603 920.00 | 550 307.00 | | 603 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 472.00 | 92 604.00 | | 92 472.00 |
YT Sous‐traitance | 170 764.00 | 521 176.00 | | 170 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 170.00 | 13 883.00 | | 7 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 303.00 | 7 456.00 | | 6 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 853.00 | 20 122.00 | | 19 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 177.00 | 467 205.00 | | 408 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 334.00 | 239 040.00 | | 246 334.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 230.00 | 1 188 885.00 | | 887 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |