| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 285.00 | 268 111.00 | 114 174.00 | 382 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 075.00 | 356 469.00 | 220 606.00 | 577 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 804.00 | 624 580.00 | 364 224.00 | 988 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 874.00 | 15 039.00 | 26 835.00 | 41 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 807.00 | | 641 807.00 | 641 807.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 028.00 | 15 039.00 | 800 989.00 | 816 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 832.00 | 639 619.00 | 1 165 213.00 | 1 804 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 053.00 | -130 551.00 | | -51 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 097.00 | 79 498.00 | | 138 097.00 |
DL TOTAL (I) | 229 608.00 | 91 511.00 | | 229 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 399.00 | 87 001.00 | | 228 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 909.00 | 98 453.00 | | 89 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 479.00 | 130 838.00 | | 244 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 953.00 | 104 853.00 | | 183 953.00 |
EA Autres dettes | 73 778.00 | 167 877.00 | | 73 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 605.00 | 589 022.00 | | 935 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 213.00 | 680 533.00 | | 1 165 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 171.00 | 538 998.00 | | 792 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 013.00 | | 1 973 013.00 | 1 973 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 013.00 | | 1 973 013.00 | 1 973 013.00 |
FM Production stockée | | | -381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | 36 565.00 | | 13 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 092.00 | 34 110.00 | | 4 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 1 420.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 10 000.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 392.00 | 11 420.00 | | 55 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 325.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 289.00 | 1 527.00 | | 30 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 605.00 | 1 852.00 | | 30 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 787.00 | 9 568.00 | | 24 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | 20 577.00 | | 44 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 179.00 | 1 547 104.00 | | 2 046 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 082.00 | 1 467 607.00 | | 1 908 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 097.00 | 79 498.00 | | 138 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 721.00 | 36 958.00 | | 31 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 921.00 | | 268 437.00 | 946 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 554.00 | 988 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 554.00 | 959 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 507.00 | | 268 407.00 | 917 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | 30.00 | 17 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 875.00 | 87 969.00 | 196 264.00 | 732 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 875.00 | 87 969.00 | 196 264.00 | 732 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UX Autres créances clients | 641 807.00 | | | 641 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 257.00 | 84 823.00 | 143 434.00 | 228 257.00 |
VI Groupe et associés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 958.00 | 693 958.00 | | 693 958.00 |
VW T.V.A. | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 605.00 | 792 171.00 | 143 434.00 | 935 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 962.00 | 16 569.00 | | 10 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | 10 210.00 | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 455 802.00 | 403 021.00 | | 455 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 357.00 | 34 873.00 | | 59 357.00 |
YT Sous‐traitance | 232 708.00 | 89 160.00 | | 232 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 846.00 | 4 157.00 | | 39 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | 3 546.00 | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 507.00 | 20 115.00 | | 15 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 964.00 | 317 879.00 | | 421 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 219.00 | 142 615.00 | | 207 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 900.00 | 541 430.00 | | 798 900.00 |