| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 053.00 | 312 534.00 | 66 519.00 | 379 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 456.00 | 527 114.00 | 307 342.00 | 834 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 697.00 | 839 648.00 | 390 049.00 | 1 229 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 213.00 | | 825 213.00 | 825 213.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CF Disponibilités | 644 074.00 | | 644 074.00 | 644 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 179.00 | | 1 605 179.00 | 1 605 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 876.00 | 839 648.00 | 1 995 228.00 | 2 834 876.00 |
CU Autres participations | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 236 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 827.00 | 7 945.00 | | 8 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 478.00 | 26 282.00 | | 242 478.00 |
DL TOTAL (I) | 639 868.00 | 412 790.00 | | 639 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 241.00 | 189 032.00 | | 312 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 518.00 | 69 916.00 | | 60 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 683.00 | 244 124.00 | | 288 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 810.00 | 224 507.00 | | 257 810.00 |
EA Autres dettes | | 30 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 108.00 | 321 953.00 | | 436 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 360.00 | 1 080 220.00 | | 1 355 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 228.00 | 1 493 010.00 | | 1 995 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 691.00 | 972 683.00 | | 1 088 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160 013.00 | | 3 160 013.00 | 3 160 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 013.00 | | 3 160 013.00 | 3 160 013.00 |
FM Production stockée | | | 3 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 606.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 334.00 | 24 561.00 | | 19 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 823.00 | 16 183.00 | | 20 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 767.00 | 8 327.00 | | 14 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 2 200.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 767.00 | 10 527.00 | | 72 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 986.00 | 11 137.00 | | 29 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986.00 | 11 321.00 | | 29 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 781.00 | -794.00 | | 42 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 459.00 | 4 638.00 | | 81 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 937.00 | 2 411 085.00 | | 3 256 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 459.00 | 2 384 804.00 | | 3 014 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 478.00 | 26 282.00 | | 242 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 251.00 | 81 628.00 | | 141 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 972.00 | | 254 839.00 | 1 101 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 114.00 | 1 229 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 114.00 | 1 213 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 023.00 | | 254 600.00 | 1 086 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 239.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 170.00 | 126 606.00 | 97 128.00 | 810 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 170.00 | 126 606.00 | 97 128.00 | 810 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 108.00 | 436 108.00 | | 436 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 825 213.00 | 825 213.00 | | 825 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 463.00 | 45 572.00 | 23 890.00 | 69 463.00 |
VI Groupe et associés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 366.00 | 872 366.00 | | 872 366.00 |
VW T.V.A. | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 582.00 | 1 088 691.00 | 23 890.00 | 1 112 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 891.00 | 13 550.00 | | 15 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 656.00 | 12 904.00 | | 18 656.00 |
ST Autres comptes | 748 017.00 | 603 920.00 | | 748 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 634.00 | 92 472.00 | | 134 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 084.00 | | | 352 084.00 |
YT Sous‐traitance | 540 240.00 | 170 764.00 | | 540 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 380.00 | 7 170.00 | | 19 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 765.00 | 6 303.00 | | 5 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 656.00 | 19 853.00 | | 21 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 063.00 | 408 177.00 | | 606 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 575.00 | 246 334.00 | | 364 575.00 |
ZE Dividendes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 927.00 | 887 230.00 | | 1 460 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |