| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 243.00 | 248 859.00 | 98 384.00 | 347 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 784.00 | 439 254.00 | 149 531.00 | 588 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 246.00 | 688 113.00 | 262 133.00 | 950 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 174.00 | 15 039.00 | 24 135.00 | 39 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 778.00 | | 362 778.00 | 362 778.00 |
BZ Autres créances | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 680.00 | 15 039.00 | 625 641.00 | 640 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 925.00 | 703 151.00 | 887 774.00 | 1 590 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 044.00 | -51 053.00 | | 7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 472.00 | 138 097.00 | | 41 472.00 |
DL TOTAL (I) | 271 080.00 | 229 608.00 | | 271 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 930.00 | 228 399.00 | | 155 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 137.00 | 89 909.00 | | 76 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 244 479.00 | | 92 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 347.00 | 183 953.00 | | 125 347.00 |
EA Autres dettes | 56 516.00 | 73 778.00 | | 56 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 310.00 | 115 087.00 | | 110 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 694.00 | 935 605.00 | | 616 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 774.00 | 1 165 213.00 | | 887 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 905.00 | 792 171.00 | | 533 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 400.00 | | 1 868 400.00 | 1 868 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 400.00 | | 1 868 400.00 | 1 868 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 357.00 | 13 585.00 | | 17 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 522.00 | 4 092.00 | | 14 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 892.00 | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 54 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 55 392.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 316.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 30 605.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | 24 787.00 | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 44 111.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 902.00 | 2 046 179.00 | | 1 891 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 429.00 | 1 908 082.00 | | 1 850 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 472.00 | 138 097.00 | | 41 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 081.00 | 31 721.00 | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 804.00 | | 31 956.00 | 988 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 604.00 | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 514.00 | 950 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 911.00 | 936 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 360.00 | | 31 578.00 | 959 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | 378.00 | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 580.00 | 118 443.00 | 54 911.00 | 624 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 580.00 | 118 443.00 | 54 911.00 | 624 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 362 778.00 | 362 778.00 | | 362 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930.00 | 73 141.00 | 82 789.00 | 155 930.00 |
VI Groupe et associés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 845.00 | 445 845.00 | | 445 845.00 |
VW T.V.A. | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 694.00 | 533 905.00 | 82 789.00 | 616 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | 10 962.00 | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | 11 178.00 | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 427 461.00 | 455 802.00 | | 427 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 390.00 | 59 357.00 | | 83 390.00 |
YT Sous‐traitance | 251 738.00 | 232 708.00 | | 251 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 281.00 | 39 846.00 | | 33 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | 4 545.00 | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | 15 507.00 | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 640.00 | 421 964.00 | | 363 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 300.00 | 207 219.00 | | 208 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 731.00 | 798 900.00 | | 806 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |