| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 881.00 | 272 305.00 | 101 576.00 | 373 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 792.00 | 486 630.00 | 199 162.00 | 685 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 566.00 | 758 935.00 | 315 632.00 | 1 074 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 017.00 | | 1 029 017.00 | 1 029 017.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 153.00 | | 1 140 153.00 | 1 140 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 719.00 | 758 935.00 | 1 455 784.00 | 2 214 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 80 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 417.00 | 7 044.00 | | 7 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 629.00 | 41 472.00 | | 139 629.00 |
DL TOTAL (I) | 398 609.00 | 271 080.00 | | 398 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 640.00 | 155 930.00 | | 190 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 773.00 | 76 137.00 | | 70 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 674.00 | 92 454.00 | | 281 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 869.00 | 125 347.00 | | 252 869.00 |
EA Autres dettes | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 704.00 | 110 310.00 | | 204 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 176.00 | 616 694.00 | | 1 057 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 784.00 | 887 774.00 | | 1 455 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 168.00 | 533 905.00 | | 943 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 915.00 | | 2 741 915.00 | 2 741 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 915.00 | | 2 741 915.00 | 2 741 915.00 |
FM Production stockée | | | -16 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 915.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 144.00 | 17 357.00 | | 8 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 788.00 | 14 522.00 | | 14 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 3 000.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 6 195.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 394.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 394.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 5 801.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 417.00 | 4 343.00 | | 47 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 284.00 | 1 891 902.00 | | 2 749 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 656.00 | 1 850 429.00 | | 2 609 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 629.00 | 41 472.00 | | 139 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 036.00 | 18 081.00 | | 55 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 246.00 | | 164 305.00 | 950 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 984.00 | 1 074 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 384.00 | 1 059 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 028.00 | | 160 029.00 | 936 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 4 275.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 113.00 | 105 915.00 | 35 093.00 | 688 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 113.00 | 105 915.00 | 35 093.00 | 688 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 674.00 | 281 674.00 | | 281 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 017.00 | 1 029 017.00 | | 1 029 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 640.00 | 76 632.00 | 114 008.00 | 190 640.00 |
VI Groupe et associés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 746.00 | 1 047 746.00 | | 1 047 746.00 |
VW T.V.A. | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 176.00 | 943 168.00 | 114 008.00 | 1 057 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | 9 003.00 | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 10 861.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 550 307.00 | 427 461.00 | | 550 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 604.00 | 83 390.00 | | 92 604.00 |
YT Sous‐traitance | 521 176.00 | 251 738.00 | | 521 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 883.00 | 33 281.00 | | 13 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 456.00 | 3 772.00 | | 7 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 122.00 | 12 775.00 | | 20 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 205.00 | 363 640.00 | | 467 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 040.00 | 208 300.00 | | 239 040.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 885.00 | 806 731.00 | | 1 188 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |