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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 382.00 | 27 555.00 | 1 827.00 | 29 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 573.00 | 166 313.00 | 9 260.00 | 175 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 577.00 | 22 362.00 | 1 216.00 | 23 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 695.00 | 216 230.00 | 149 465.00 | 365 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BN En cours de production de biens | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
BZ Autres créances | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 154.00 | | 1 786 154.00 | 1 786 154.00 |
CF Disponibilités | 346 482.00 | | 346 482.00 | 346 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 308.00 | | 2 400 308.00 | 2 400 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 003.00 | 216 230.00 | 2 549 773.00 | 2 766 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 821.00 | 1 791 940.00 | | 1 943 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 806.00 | 151 881.00 | | 116 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 628.00 | 2 053 821.00 | | 2 170 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 224.00 | 178 552.00 | | 46 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 909.00 | 83 470.00 | | 102 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 012.00 | 227 124.00 | | 230 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 145.00 | 491 052.00 | | 379 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 773.00 | 2 544 873.00 | | 2 549 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 145.00 | 491 052.00 | | 379 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 207.00 | | 131 488.00 | 234 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 689.00 | | 2 843.00 | 225 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 128 645.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 838.00 | 5 392.00 | | 210 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 838.00 | 5 392.00 | | 210 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VI Groupe et associés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 654.00 | 229 654.00 | | 229 654.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 145.00 | 379 145.00 | | 379 145.00 |