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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 382.00 | 27 835.00 | 1 547.00 | 29 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 173.00 | 179 258.00 | 136 916.00 | 316 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437.00 | 22 805.00 | 2 632.00 | 25 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 148.00 | 229 897.00 | 273 251.00 | 503 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 154.00 | | 1 436 154.00 | 1 436 154.00 |
CF Disponibilités | 970 518.00 | | 970 518.00 | 970 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 605 590.00 | | 2 605 590.00 | 2 605 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 738.00 | 229 897.00 | 2 878 841.00 | 3 108 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 627.00 | 1 943 821.00 | | 2 060 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 446.00 | 116 806.00 | | 139 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 074.00 | 2 170 628.00 | | 2 310 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 368.00 | 46 224.00 | | 92 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 051.00 | 102 909.00 | | 251 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 348.00 | 230 012.00 | | 225 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 767.00 | 379 145.00 | | 568 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 841.00 | 2 549 773.00 | | 2 878 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 767.00 | 379 145.00 | | 568 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 689.00 | | 142 459.00 | 360 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 532.00 | | 142 459.00 | 228 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 230.00 | 13 667.00 | | 216 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 230.00 | 13 667.00 | | 216 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VI Groupe et associés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 767.00 | 568 767.00 | | 568 767.00 |