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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 22.00 | 2 978.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 382.00 | 28 675.00 | 707.00 | 29 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 742.00 | 281 294.00 | 45 448.00 | 326 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 790.00 | 25 661.00 | 1 129.00 | 26 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 070.00 | 335 652.00 | 182 418.00 | 518 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BN En cours de production de biens | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 154.00 | | 1 086 154.00 | 1 086 154.00 |
CF Disponibilités | 1 309 564.00 | | 1 309 564.00 | 1 309 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 044.00 | | 2 591 044.00 | 2 591 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 114.00 | 335 652.00 | 2 773 463.00 | 3 109 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 907.00 | 2 114 558.00 | | 2 203 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370.00 | 89 349.00 | | 95 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 277.00 | 2 313 907.00 | | 2 409 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 678.00 | 52 790.00 | | 53 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 113 374.00 | | 91 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 773.00 | 39 403.00 | | 218 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 186.00 | 205 567.00 | | 364 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 463.00 | 2 519 474.00 | | 2 773 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 186.00 | 205 567.00 | | 364 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 522.00 | 655 416.00 | 819 938.00 | 164 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 522.00 | 655 416.00 | 819 938.00 | 164 522.00 |
FM Production stockée | | | -4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 25 013.00 | | 27 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 650.00 | 925 550.00 | | 885 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 280.00 | 836 201.00 | | 790 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 370.00 | 89 349.00 | | 95 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 680.00 | | 3 000.00 | 516 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 518 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 382 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 3 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 524.00 | | | 384 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 882.00 | 23 379.00 | 1 610.00 | 313 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 882.00 | 23 357.00 | 1 610.00 | 313 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VI Groupe et associés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 186.00 | 364 186.00 | | 364 186.00 |