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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 022.00 | 1 978.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 382.00 | 28 954.00 | 428.00 | 29 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 742.00 | 296 591.00 | 30 150.00 | 326 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 732.00 | 24 486.00 | 246.00 | 24 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 012.00 | 351 054.00 | 164 958.00 | 516 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BN En cours de production de biens | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 782.00 | 14 400.00 | 72 382.00 | 86 782.00 |
BZ Autres créances | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 154.00 | | 936 154.00 | 936 154.00 |
CF Disponibilités | 1 319 906.00 | | 1 319 906.00 | 1 319 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 730.00 | 14 400.00 | 2 413 330.00 | 2 427 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 742.00 | 365 453.00 | 2 578 288.00 | 2 943 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 276.00 | 2 203 907.00 | | 2 299 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | 95 370.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 546.00 | 2 409 277.00 | | 2 412 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 533.00 | 53 678.00 | | 54 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 506.00 | 91 735.00 | | 91 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 218 773.00 | | 19 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 742.00 | 364 186.00 | | 165 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 288.00 | 2 773 463.00 | | 2 578 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 742.00 | 364 186.00 | | 165 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 832.00 | | 510 832.00 | 510 832.00 |
FG Production vendue services | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 864.00 | | 517 864.00 | 517 864.00 |
FM Production stockée | | | -4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 749.00 | 885 650.00 | | 535 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 480.00 | 790 280.00 | | 532 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | 95 370.00 | | 3 270.00 |