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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 382.00 | 28 115.00 | 1 267.00 | 29 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 742.00 | 227 727.00 | 99 015.00 | 326 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 598.00 | 23 936.00 | 3 662.00 | 27 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 878.00 | 279 778.00 | 236 101.00 | 515 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BN En cours de production de biens | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
BZ Autres créances | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 154.00 | | 1 436 154.00 | 1 436 154.00 |
CF Disponibilités | 1 009 803.00 | | 1 009 803.00 | 1 009 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 734.00 | | 2 727 734.00 | 2 727 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 612.00 | 279 778.00 | 2 963 835.00 | 3 243 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 074.00 | 2 060 627.00 | | 2 200 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 484.00 | 139 446.00 | | 114 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 558.00 | 2 310 074.00 | | 2 424 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 804.00 | 92 368.00 | | 130 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 678.00 | 251 051.00 | | 174 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 795.00 | 225 348.00 | | 233 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 277.00 | 568 767.00 | | 539 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 835.00 | 2 878 841.00 | | 2 963 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 277.00 | 568 767.00 | | 539 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 348.00 | 713 923.00 | 993 271.00 | 279 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 348.00 | 713 923.00 | 993 271.00 | 279 348.00 |
FM Production stockée | | | -5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 326.00 | 51 741.00 | | 32 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 793.00 | 1 108 714.00 | | 1 054 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 310.00 | 969 267.00 | | 940 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 484.00 | 139 446.00 | | 114 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 148.00 | | 12 730.00 | 503 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 992.00 | | 12 730.00 | 370 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 897.00 | 49 880.00 | | 229 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 897.00 | 49 880.00 | | 229 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
VB T. V. A. | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VI Groupe et associés | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 846.00 | 241 846.00 | | 241 846.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 277.00 | 539 277.00 | | 539 277.00 |