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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 382.00 | 28 395.00 | 987.00 | 29 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 742.00 | 259 793.00 | 66 949.00 | 326 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 400.00 | 25 694.00 | 2 706.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 680.00 | 313 882.00 | 202 798.00 | 516 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BN En cours de production de biens | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 768.00 | | 142 768.00 | 142 768.00 |
BZ Autres créances | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 154.00 | | 1 436 154.00 | 1 436 154.00 |
CF Disponibilités | 667 183.00 | | 667 183.00 | 667 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 677.00 | | 2 316 677.00 | 2 316 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 357.00 | 313 882.00 | 2 519 474.00 | 2 833 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 558.00 | 2 200 074.00 | | 2 114 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 349.00 | 114 484.00 | | 89 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 907.00 | 2 424 558.00 | | 2 313 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 790.00 | 130 804.00 | | 52 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 374.00 | 174 678.00 | | 113 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | 233 795.00 | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 567.00 | 539 277.00 | | 205 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 474.00 | 2 963 835.00 | | 2 519 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 567.00 | 539 277.00 | | 205 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 273.00 | 549 575.00 | 893 849.00 | 344 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 273.00 | 549 575.00 | 893 849.00 | 344 273.00 |
FM Production stockée | | | -3 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 32 326.00 | | 25 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 543.00 | 1 054 793.00 | | 925 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 194.00 | 940 310.00 | | 836 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 349.00 | 114 484.00 | | 89 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 878.00 | | 802.00 | 515 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 722.00 | | 802.00 | 383 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 778.00 | 34 105.00 | | 279 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 778.00 | 34 105.00 | | 279 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
VB T. V. A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VI Groupe et associés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |