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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 377.00 | 416 255.00 | 4 122.00 | 420 377.00 |
AH Fonds commercial | 667 840.00 | | 667 840.00 | 667 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 869.00 | | 806 869.00 | 806 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 380.00 | 1 410 272.00 | 444 108.00 | 1 854 380.00 |
BF Prêts | 57 700.00 | 13 100.00 | 44 600.00 | 57 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 294.00 | 1 848 926.00 | 2 062 368.00 | 3 911 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 356.00 | 56 851.00 | 1 539 505.00 | 1 596 356.00 |
BZ Autres créances | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 732 108.00 | | 732 108.00 | 732 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 323.00 | 56 851.00 | 2 457 472.00 | 2 514 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 618.00 | 1 905 778.00 | 4 519 840.00 | 6 425 618.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 068.00 | 751 068.00 | | 751 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 378.00 | 42 272.00 | | 47 378.00 |
DH Report à nouveau | 900 103.00 | 803 104.00 | | 900 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 756.00 | 102 105.00 | | 143 756.00 |
DK Provisions réglementées | 3 932.00 | 9 479.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 238.00 | 1 708 028.00 | | 1 846 238.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 20 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 20 000.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 108.00 | 162 080.00 | | 274 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 472.00 | 707 290.00 | | 482 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 389.00 | 993 766.00 | | 1 089 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 731.00 | 638 659.00 | | 705 731.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 245.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 603.00 | 2 502 040.00 | | 2 556 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 840.00 | 4 230 068.00 | | 4 519 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 114 048.00 | 2 790.00 | 8 116 838.00 | 8 114 048.00 |
FG Production vendue services | 478 952.00 | 485 490.00 | 964 442.00 | 478 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 592 999.00 | 488 280.00 | 9 081 280.00 | 8 592 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 260 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 172.00 | | 2 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546.00 | 70 148.00 | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | 70 320.00 | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 694.00 | 345 371.00 | | 115 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | 20 350.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 694.00 | 365 720.00 | | 212 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 721.00 | -295 400.00 | | -204 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 814.00 | 96 145.00 | | 109 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 749.00 | 9 057 675.00 | | 9 170 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 993.00 | 8 955 570.00 | | 9 026 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 756.00 | 102 105.00 | | 143 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 811.00 | | 146 395.00 | 3 803 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 912.00 | 152 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 912.00 | 3 911 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 780.00 | | 7 305.00 | 1 887 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 554.00 | | 89 125.00 | 1 774 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 477.00 | | 49 965.00 | 141 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 008.00 | 195 817.00 | | 1 640 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 027.00 | 15 228.00 | | 401 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 981.00 | 180 590.00 | | 1 238 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 445 000.00 | | 314 000.00 | 445 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 479.00 | | 5 546.00 | 9 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 97 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 059.00 | 12 023.00 | 23 232.00 | 68 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 559.00 | 12 023.00 | 54 632.00 | 112 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 038.00 | 109 023.00 | 60 178.00 | 142 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 023.00 | 23 232.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | 5 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 389.00 | 1 089 389.00 | | 1 089 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 824.00 | 227 824.00 | | 227 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UP Prêts | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 645.00 | | | 1 529 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
VB T. V. A. | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 217.00 | 122 989.00 | 148 228.00 | 271 217.00 |
VI Groupe et associés | 452 621.00 | 452 621.00 | | 452 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 769.00 | 1 758 239.00 | 127 530.00 | 1 885 769.00 |
VW T.V.A. | 151 009.00 | 151 009.00 | | 151 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 604.00 | 2 408 375.00 | 148 228.00 | 2 556 604.00 |