| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 599.00 | 62 165.00 | 434.00 | 62 599.00 |
AH Fonds commercial | 667 840.00 | | 667 840.00 | 667 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 564.00 | | 799 564.00 | 799 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 728.00 | 1 473 862.00 | 384 866.00 | 1 858 728.00 |
BF Prêts | 58 125.00 | 12 500.00 | 45 625.00 | 58 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 430.00 | 1 557 826.00 | 1 994 604.00 | 3 552 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 048.00 | 58 188.00 | 1 566 860.00 | 1 625 048.00 |
BZ Autres créances | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 789 373.00 | | 789 373.00 | 789 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 766.00 | 58 188.00 | 2 516 578.00 | 2 574 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 196.00 | 1 616 014.00 | 4 511 182.00 | 6 127 196.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 068.00 | 751 068.00 | | 751 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | 47 378.00 | | 54 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 671.00 | 900 103.00 | | 1 036 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 599.00 | 143 756.00 | | 180 599.00 |
DK Provisions réglementées | 425.00 | 3 932.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 330.00 | 1 846 238.00 | | 2 023 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 490.00 | 274 106.00 | | 468 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 577.00 | 482 472.00 | | 227 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 925.00 | 1 089 389.00 | | 1 140 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 860.00 | 705 731.00 | | 650 860.00 |
EA Autres dettes | | 4 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 487 852.00 | 2 556 603.00 | | 2 487 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 182.00 | 4 519 840.00 | | 4 511 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 523 490.00 | 22 699.00 | 8 546 188.00 | 8 523 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 400 301.00 | 830 330.00 | 1 230 631.00 | 400 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 791.00 | 853 029.00 | 9 776 820.00 | 8 923 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 271 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 2 427.00 | | 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 507.00 | 5 546.00 | | 120 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 911.00 | 7 973.00 | | 120 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 462.00 | 115 694.00 | | 263 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 462.00 | 212 694.00 | | 263 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 551.00 | -204 721.00 | | -142 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 827.00 | 109 814.00 | | 136 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 280.00 | 9 170 749.00 | | 9 911 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 681.00 | 9 026 993.00 | | 9 730 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 599.00 | 143 756.00 | | 180 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 294.00 | | 77 125.00 | 3 911 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 575.00 | 154 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 305.00 | 428 685.00 | 3 552 430.00 | 7 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 357 778.00 | 1 530 003.00 | 7 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 332.00 | 1 868 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 085.00 | | | 1 895 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 679.00 | | 60 680.00 | 1 863 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 530.00 | | 16 445.00 | 152 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 826.00 | 123 611.00 | 414 110.00 | 1 835 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 255.00 | 3 688.00 | 357 778.00 | 416 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 570.00 | 119 923.00 | 56 332.00 | 1 419 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 000.00 | | 6 000.00 | 131 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932.00 | | 3 507.00 | 3 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 851.00 | 13 273.00 | 11 936.00 | 56 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 951.00 | 13 274.00 | 12 536.00 | 69 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 883.00 | 13 274.00 | 133 043.00 | 190 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 274.00 | 11 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 925.00 | 1 140 925.00 | | 1 140 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 886.00 | 217 886.00 | | 217 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 083.00 | 251 083.00 | | 251 083.00 |
UP Prêts | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 992.00 | | | 1 562 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VB T. V. A. | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 366.00 | 236 676.00 | 228 690.00 | 465 366.00 |
VI Groupe et associés | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 743.00 | 1 785 343.00 | 129 400.00 | 1 914 743.00 |
VW T.V.A. | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 852.00 | 2 259 162.00 | 228 690.00 | 2 487 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |