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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 007.00 | 64 917.00 | 17 091.00 | 82 007.00 |
AH Fonds commercial | 667 840.00 | 40 000.00 | 627 840.00 | 667 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 564.00 | | 799 564.00 | 799 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 252.00 | 1 811 213.00 | 195 040.00 | 2 006 252.00 |
BF Prêts | 51 646.00 | 12 500.00 | 39 146.00 | 51 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 153.00 | 1 937 928.00 | 1 779 225.00 | 3 717 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 804.00 | 73 040.00 | 942 764.00 | 1 015 804.00 |
BZ Autres créances | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 915 042.00 | | 3 915 042.00 | 3 915 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 025.00 | 73 040.00 | 5 066 985.00 | 5 140 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 178.00 | 2 010 968.00 | 6 846 211.00 | 8 857 178.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 068.00 | 751 068.00 | | 751 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 522.00 | 1 426 463.00 | | 1 643 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 804.00 | 217 060.00 | | 430 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 503.00 | 2 469 698.00 | | 2 900 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 950.00 | 58 664.00 | | 2 214 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 7 231.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 528.00 | 973 311.00 | | 973 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 981.00 | 689 045.00 | | 746 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 708.00 | 1 728 250.00 | | 3 945 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 211.00 | 4 197 948.00 | | 6 846 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 882 348.00 | 2 134.00 | 7 884 481.00 | 7 882 348.00 |
FG Production vendue services | 154 910.00 | 151 530.00 | 306 440.00 | 154 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 258.00 | 153 664.00 | 8 190 921.00 | 8 037 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 241 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 995.00 | 1 456.00 | | 12 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 995.00 | 1 456.00 | | 12 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 530.00 | 72 254.00 | | 112 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 530.00 | 72 254.00 | | 152 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 535.00 | -70 798.00 | | -139 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 780.00 | 123 166.00 | | 203 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 114.00 | 10 018 979.00 | | 8 246 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 310.00 | 9 801 919.00 | | 7 815 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 804.00 | 217 060.00 | | 430 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 974.00 | | 76 830.00 | 3 661 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 651.00 | 152 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 3 717 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 003.00 | | 19 409.00 | 1 530 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 745.00 | | 53 805.00 | 1 961 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 226.00 | | 3 616.00 | 170 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 779.00 | 112 649.00 | | 1 772 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 599.00 | 2 318.00 | | 62 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 180.00 | 110 331.00 | | 1 710 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 197.00 | 13 619.00 | 41 776.00 | 101 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 697.00 | 53 619.00 | 41 776.00 | 113 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 697.00 | 53 619.00 | 41 776.00 | 113 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 619.00 | 41 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 528.00 | 973 528.00 | | 973 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 334.00 | 302 334.00 | | 302 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
UP Prêts | 51 646.00 | 18 744.00 | 32 902.00 | 51 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
UX Autres créances clients | 928 415.00 | 928 415.00 | | 928 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VB T. V. A. | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 325.00 | 1 044 022.00 | 1 132 365.00 | 2 212 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 124.00 | 1 243 677.00 | 108 447.00 | 1 352 124.00 |
VW T.V.A. | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 708.00 | 2 777 405.00 | 1 132 365.00 | 3 945 708.00 |