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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
AH Fonds commercial | 667 840.00 | | 667 840.00 | 667 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 564.00 | | 799 564.00 | 799 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 521.00 | 1 585 439.00 | 305 082.00 | 1 890 521.00 |
BF Prêts | 55 045.00 | 12 500.00 | 42 545.00 | 55 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 286.00 | 1 669 836.00 | 1 912 449.00 | 3 582 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 401.00 | 73 914.00 | 1 355 487.00 | 1 429 401.00 |
BZ Autres créances | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 797 097.00 | | 797 097.00 | 797 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 399.00 | 73 914.00 | 2 350 486.00 | 2 424 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 685.00 | 1 743 750.00 | 4 262 934.00 | 6 006 685.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 068.00 | 751 068.00 | | 751 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 596.00 | 54 566.00 | | 63 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 240.00 | 1 036 671.00 | | 1 208 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 734.00 | 180 599.00 | | 229 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 252 638.00 | 2 023 330.00 | | 2 252 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 438.00 | 468 490.00 | | 231 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 062.00 | 227 577.00 | | 180 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 364.00 | 1 140 925.00 | | 972 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 431.00 | 650 860.00 | | 626 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 296.00 | 2 487 852.00 | | 2 010 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 934.00 | 4 511 182.00 | | 4 262 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 701 462.00 | 3 757.00 | 8 705 219.00 | 8 701 462.00 |
FG Production vendue services | 417 404.00 | 468 962.00 | 886 366.00 | 417 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 865.00 | 472 719.00 | 9 591 584.00 | 9 118 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 062.00 | |
GE Autres charges | | | 260 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 404.00 | | 3 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | 120 507.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | 120 911.00 | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909.00 | 263 462.00 | | 156 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 909.00 | 263 462.00 | | 156 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 918.00 | -142 551.00 | | -152 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 553.00 | 136 827.00 | | 114 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 758.00 | 9 911 280.00 | | 9 803 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574 024.00 | 9 730 681.00 | | 9 574 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 734.00 | 180 599.00 | | 229 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 430.00 | | 44 936.00 | 3 552 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 080.00 | 152 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 3 582 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 003.00 | | | 1 530 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 027.00 | | 31 793.00 | 1 868 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 400.00 | | 13 143.00 | 154 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 326.00 | 112 010.00 | | 1 545 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 165.00 | 434.00 | | 62 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 161.00 | 111 576.00 | | 1 483 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 58 188.00 | 22 062.00 | 6 336.00 | 58 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 688.00 | 22 062.00 | 6 336.00 | 70 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 113.00 | 22 062.00 | 6 762.00 | 71 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 062.00 | 6 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 364.00 | 972 364.00 | | 972 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 817.00 | 190 617.00 | | 190 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 718.00 | 227 718.00 | | 227 718.00 |
UP Prêts | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 594.00 | 1 341 594.00 | | 1 341 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VB T. V. A. | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 690.00 | 172 775.00 | 55 915.00 | 228 690.00 |
VI Groupe et associés | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 864.00 | | | 236 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 715.00 | 1 627 252.00 | 127 463.00 | 1 754 715.00 |
VW T.V.A. | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 296.00 | 1 954 381.00 | 55 915.00 | 2 010 296.00 |