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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
AH Fonds commercial | 667 840.00 | | 667 840.00 | 667 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 564.00 | | 799 564.00 | 799 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 447.00 | 1 700 881.00 | 251 565.00 | 1 952 447.00 |
BF Prêts | 70 297.00 | 12 500.00 | 57 797.00 | 70 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 974.00 | 1 785 279.00 | 1 876 695.00 | 3 661 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 306.00 | 101 197.00 | 1 158 109.00 | 1 259 306.00 |
BZ Autres créances | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 978 057.00 | | 978 057.00 | 978 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 450.00 | 101 197.00 | 2 321 253.00 | 2 422 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 424.00 | 1 886 476.00 | 4 197 948.00 | 6 084 424.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 068.00 | 751 068.00 | | 751 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 107.00 | 63 596.00 | | 75 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 463.00 | 1 208 240.00 | | 1 426 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 060.00 | 229 734.00 | | 217 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 698.00 | 2 252 638.00 | | 2 469 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 664.00 | 231 438.00 | | 58 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 180 062.00 | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 311.00 | 972 364.00 | | 973 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 045.00 | 626 431.00 | | 689 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 250.00 | 2 010 296.00 | | 1 728 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 948.00 | 4 262 934.00 | | 4 197 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 115 729.00 | 3 821.00 | 9 119 551.00 | 9 115 729.00 |
FG Production vendue services | 433 147.00 | 435 772.00 | 868 919.00 | 433 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548 876.00 | 439 594.00 | 9 988 470.00 | 9 548 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 199.00 | |
GE Autres charges | | | 290 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 3 566.00 | | 1 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 3 991.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 254.00 | 156 909.00 | | 72 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 254.00 | 156 909.00 | | 72 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 798.00 | -152 918.00 | | -70 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 166.00 | 114 553.00 | | 123 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 979.00 | 9 603 758.00 | | 10 018 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 919.00 | 9 374 025.00 | | 9 801 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 060.00 | 229 734.00 | | 217 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 286.00 | | 94 437.00 | 3 582 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 749.00 | 170 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 3 661 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 003.00 | | | 1 530 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 820.00 | | 61 928.00 | 1 899 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 463.00 | | 32 511.00 | 152 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 336.00 | 115 442.00 | | 1 657 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 738.00 | 115 442.00 | | 1 594 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 914.00 | 50 199.00 | 22 916.00 | 73 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 414.00 | 50 199.00 | 22 916.00 | 86 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 414.00 | 50 199.00 | 22 916.00 | 86 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 199.00 | 22 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 311.00 | 973 311.00 | | 973 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 469.00 | 220 469.00 | | 220 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 438.00 | 286 436.00 | | 286 438.00 |
UP Prêts | 70 297.00 | 20 151.00 | 50 146.00 | 70 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 645.00 | 1 138 645.00 | | 1 138 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
VB T. V. A. | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 827.00 | | | 172 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 568.00 | 1 464 493.00 | 125 075.00 | 1 589 568.00 |
VW T.V.A. | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 250.00 | 1 728 250.00 | | 1 728 250.00 |