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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 007.00 | 71 386.00 | 10 621.00 | 82 007.00 |
AH Fonds commercial | 667 840.00 | 50 000.00 | 617 840.00 | 667 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 564.00 | | 799 564.00 | 799 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 522.00 | 1 894 335.00 | 126 187.00 | 2 020 522.00 |
BF Prêts | 34 036.00 | 12 300.00 | 21 736.00 | 34 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 658.00 | 2 037 319.00 | 1 689 339.00 | 3 726 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 692.00 | 81 666.00 | 875 026.00 | 956 692.00 |
BZ Autres créances | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CF Disponibilités | 4 548 609.00 | | 4 548 609.00 | 4 548 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 631.00 | 81 666.00 | 5 594 965.00 | 5 676 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 289.00 | 2 118 985.00 | 7 284 303.00 | 9 403 289.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 068.00 | 751 068.00 | | 751 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 327.00 | 1 643 522.00 | | 2 074 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 713.00 | 430 804.00 | | 742 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 215.00 | 2 900 503.00 | | 3 643 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 735.00 | 2 214 950.00 | | 1 929 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 10 250.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 664.00 | 973 528.00 | | 981 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 295.00 | 746 981.00 | | 725 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 088.00 | 3 945 708.00 | | 3 641 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 303.00 | 6 846 211.00 | | 7 284 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 351 024.00 | 1 909.00 | 9 352 933.00 | 9 351 024.00 |
FG Production vendue services | 208 428.00 | 126 740.00 | 335 168.00 | 208 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 452.00 | 128 649.00 | 9 688 101.00 | 9 559 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 280 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 12 995.00 | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 12 995.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 564.00 | 112 530.00 | | 90 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 564.00 | 152 530.00 | | 100 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 068.00 | -139 535.00 | | -98 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 357.00 | 203 780.00 | | 298 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 262.00 | 8 246 114.00 | | 9 696 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 953 549.00 | 7 815 310.00 | | 8 953 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 713.00 | 430 804.00 | | 742 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 153.00 | | 28 614.00 | 3 717 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 110.00 | 147 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 3 726 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 411.00 | | | 1 549 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 551.00 | | 14 269.00 | 2 015 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 191.00 | | 14 345.00 | 152 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 428.00 | 89 592.00 | | 1 885 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 6 470.00 | | 64 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 511.00 | 83 122.00 | | 1 820 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | 200.00 | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 040.00 | 13 902.00 | 5 276.00 | 73 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 540.00 | 23 902.00 | 5 476.00 | 125 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 540.00 | 23 902.00 | 5 476.00 | 125 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 902.00 | 5 275.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 664.00 | 981 664.00 | | 981 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
UP Prêts | 34 036.00 | 14 236.00 | 19 800.00 | 34 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
UX Autres créances clients | 863 527.00 | 863 527.00 | | 863 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
VB T. V. A. | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 824.00 | 435 199.00 | 1 491 625.00 | 1 926 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 087.00 | | | 1 144 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 398.00 | 1 049 043.00 | 201 355.00 | 1 250 398.00 |
VW T.V.A. | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 088.00 | 2 149 463.00 | 1 491 625.00 | 3 641 088.00 |