| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 137 848.00 | 40 864.00 | 96 983.00 | 137 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 744.00 | 181 540.00 | 32 204.00 | 213 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 118.00 | 239 465.00 | 477 653.00 | 717 118.00 |
BT Marchandises | 542 272.00 | | 542 272.00 | 542 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 743.00 | 642.00 | 57 100.00 | 57 743.00 |
BZ Autres créances | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CF Disponibilités | 227 476.00 | | 227 476.00 | 227 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 515.00 | 642.00 | 985 873.00 | 986 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 634.00 | 240 107.00 | 1 463 526.00 | 1 703 634.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 626.00 | | | 740 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
DL TOTAL (I) | 979 977.00 | | | 979 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 156.00 | | | 281 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 549.00 | | | 483 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 526.00 | | | 1 463 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 752.00 | | | 371 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 118.00 | | | 717 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 521.00 | | | 367 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 939.00 | 18 525.00 | | 220 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 807.00 | 18 525.00 | | 219 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | 642.00 | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | 642.00 | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 642.00 | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 157.00 | 281 157.00 | | 281 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 157.00 | 20 360.00 | 86 548.00 | 132 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 847.00 | 147 252.00 | 595.00 | 147 847.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 551.00 | 371 754.00 | 86 548.00 | 483 551.00 |