| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 153 687.00 | 72 329.00 | 81 358.00 | 153 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 078.00 | 194 262.00 | 40 816.00 | 235 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 375.00 | 282 735.00 | 470 640.00 | 753 375.00 |
BT Marchandises | 567 381.00 | | 567 381.00 | 567 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
BZ Autres créances | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 269.00 | | 1 084 269.00 | 1 084 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 644.00 | 282 735.00 | 1 554 909.00 | 1 837 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 862 954.00 | 833 245.00 | | 862 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 363.00 | 69 709.00 | | 108 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 316.00 | 1 067 954.00 | | 1 136 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 950.00 | 69 942.00 | | 47 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 695.00 | 223 383.00 | | 234 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 305.00 | 77 699.00 | | 125 305.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 8 925.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 592.00 | 382 198.00 | | 418 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 909.00 | 1 450 151.00 | | 1 554 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 343.00 | 334 346.00 | | 393 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 083.00 | | 1 969 083.00 | 1 969 083.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 583.00 | | 1 969 583.00 | 1 969 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 930.00 | 1 424.00 | | 15 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 31.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 420.00 | 31.00 | | 15 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 679.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 2 679.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | -2 648.00 | | 10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 20 238.00 | | 35 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 540.00 | 1 802 648.00 | | 2 014 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 177.00 | 1 732 939.00 | | 1 906 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 363.00 | 69 709.00 | | 108 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 126.00 | | 8 667.00 | 752 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 228.00 | | | 343 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 443.00 | | 8 667.00 | 403 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 604.00 | 24 718.00 | 3 587.00 | 261 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 387.00 | 24 718.00 | 3 587.00 | 261 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 950.00 | 22 701.00 | 25 249.00 | 47 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 592.00 | 393 343.00 | 25 249.00 | 418 592.00 |