| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 153 687.00 | 64 173.00 | 89 514.00 | 153 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 829.00 | 181 286.00 | 52 542.00 | 233 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 126.00 | 261 604.00 | 490 522.00 | 752 126.00 |
BT Marchandises | 590 979.00 | | 590 979.00 | 590 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BZ Autres créances | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 629.00 | | 959 629.00 | 959 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 756.00 | 261 604.00 | 1 450 151.00 | 1 711 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 833 245.00 | 805 652.00 | | 833 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 709.00 | 67 592.00 | | 69 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 954.00 | 1 038 245.00 | | 1 067 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 942.00 | 91 474.00 | | 69 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 383.00 | 257 873.00 | | 223 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 699.00 | 51 413.00 | | 77 699.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 16 683.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 198.00 | 419 692.00 | | 382 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 151.00 | 1 457 937.00 | | 1 450 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 346.00 | 419 692.00 | | 334 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 919.00 | | 1 789 919.00 | 1 789 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 919.00 | | 1 789 919.00 | 1 789 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 189.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 1 642.00 | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 4 915.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 5 415.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 2 145.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 5 631.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -215.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 11 692.00 | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 648.00 | 1 811 947.00 | | 1 802 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 939.00 | 1 744 354.00 | | 1 732 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 709.00 | 67 592.00 | | 69 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 332.00 | | 5 748.00 | 764 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 752 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 954.00 | 403 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 228.00 | | | 343 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 649.00 | | 5 748.00 | 415 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 369.00 | 22 189.00 | 17 954.00 | 257 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 151.00 | 22 189.00 | 17 954.00 | 257 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 942.00 | 22 090.00 | 47 852.00 | 69 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 198.00 | 334 346.00 | 47 852.00 | 382 198.00 |