| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 153 687.00 | 80 485.00 | 73 202.00 | 153 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573.00 | 16 161.00 | 1 412.00 | 17 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 449.00 | 183 042.00 | 88 407.00 | 271 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 406.00 | 279 906.00 | 515 500.00 | 795 406.00 |
BT Marchandises | 618 074.00 | | 618 074.00 | 618 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BZ Autres créances | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 569.00 | | 1 064 569.00 | 1 064 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 976.00 | 279 906.00 | 1 580 069.00 | 1 859 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 931 316.00 | 862 954.00 | | 931 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 868.00 | 108 363.00 | | 146 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 184.00 | 1 136 316.00 | | 1 243 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 604.00 | 47 950.00 | | 29 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 022.00 | 234 695.00 | | 222 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | 125 305.00 | | 74 995.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | 8 393.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 885.00 | 418 592.00 | | 336 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 069.00 | 1 554 909.00 | | 1 580 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 885.00 | 393 343.00 | | 336 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 271.00 | | 2 081 271.00 | 2 081 271.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 771.00 | | 2 081 771.00 | 2 081 771.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 930.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 1 180.00 | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 14 240.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 15 420.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | 1 457.00 | | 5 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 5 288.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 10 132.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 988.00 | 35 259.00 | | 46 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 107.00 | 2 014 540.00 | | 2 102 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 239.00 | 1 906 177.00 | | 1 955 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 868.00 | 108 363.00 | | 146 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 375.00 | | 68 273.00 | 753 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 242.00 | 795 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 242.00 | 446 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 228.00 | | | 343 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 692.00 | | 68 273.00 | 404 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 735.00 | 23 413.00 | 26 242.00 | 282 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 518.00 | 23 413.00 | 26 242.00 | 282 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 022.00 | 222 022.00 | | 222 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 885.00 | 336 885.00 | | 336 885.00 |