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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 153 687.00 | 56 017.00 | 97 671.00 | 153 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 034.00 | 185 207.00 | 60 827.00 | 246 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 332.00 | 257 369.00 | 506 963.00 | 764 332.00 |
BT Marchandises | 599 333.00 | | 599 333.00 | 599 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BZ Autres créances | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 982.00 | | 950 982.00 | 950 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 314.00 | 257 369.00 | 1 457 945.00 | 1 715 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 805 652.00 | 774 977.00 | | 805 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 551.00 | 70 675.00 | | 67 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 203.00 | 1 010 652.00 | | 1 038 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 474.00 | 112 125.00 | | 91 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 922.00 | 201 767.00 | | 257 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 413.00 | 65 886.00 | | 51 413.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | 2 978.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 742.00 | 382 756.00 | | 419 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 945.00 | 1 393 408.00 | | 1 457 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 742.00 | 382 756.00 | | 419 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 327.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 421.00 | | 43 512.00 | 745 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 601.00 | 764 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 343 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 686.00 | 415 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 823.00 | | 43 512.00 | 395 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 688.00 | 20 796.00 | 21 115.00 | 257 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | 915.00 | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 555.00 | 20 796.00 | 20 200.00 | 256 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 922.00 | 257 922.00 | | 257 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 643.00 | 79 643.00 | 1.00 | 79 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | 1.00 | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 370.00 | 167 370.00 | 1.00 | 167 370.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | 1.00 | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 742.00 | 419 742.00 | | 419 742.00 |