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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 153 687.00 | 47 860.00 | 105 827.00 | 153 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 208.00 | 192 768.00 | 33 441.00 | 226 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 421.00 | 257 688.00 | 487 733.00 | 745 421.00 |
BT Marchandises | 594 813.00 | | 594 813.00 | 594 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BZ Autres créances | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CF Disponibilités | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 675.00 | | 905 675.00 | 905 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 096.00 | 257 688.00 | 1 393 408.00 | 1 651 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774 977.00 | 740 627.00 | | 774 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 675.00 | 74 351.00 | | 70 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 652.00 | 979 977.00 | | 1 010 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 125.00 | 132 157.00 | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 767.00 | 281 157.00 | | 201 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 68 191.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 2 045.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 756.00 | 483 549.00 | | 382 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 408.00 | 1 463 527.00 | | 1 393 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 756.00 | 483 549.00 | | 382 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 118.00 | | 36 802.00 | 717 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 745 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 395 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 521.00 | | 36 802.00 | 367 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 465.00 | 18 222.00 | | 239 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 333.00 | 18 222.00 | | 238 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 756.00 | 382 756.00 | | 382 756.00 |