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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 768.00 | 45 877.00 | 8 891.00 | 54 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226.00 | 73 690.00 | 10 536.00 | 84 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 941.00 | 83 582.00 | 76 360.00 | 159 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 247.00 | 203 149.00 | 119 098.00 | 322 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
BT Marchandises | 788 691.00 | 45 000.00 | 743 691.00 | 788 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 357.00 | | 1 792 357.00 | 1 792 357.00 |
BZ Autres créances | 344 543.00 | | 344 543.00 | 344 543.00 |
CF Disponibilités | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 251.00 | 45 000.00 | 3 319 251.00 | 3 364 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498.00 | 248 149.00 | 3 438 350.00 | 3 686 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 886 498.00 | 774 492.00 | | 886 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148.00 | 612 006.00 | | 272 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 675.00 | 1 522 527.00 | | 1 294 675.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458.00 | 44 652.00 | | 232 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004.00 | 1 657 587.00 | | 1 161 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 317.00 | 694 072.00 | | 531 317.00 |
EA Autres dettes | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 434.00 | 177 995.00 | | 169 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 675.00 | 2 574 305.00 | | 2 119 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350.00 | 4 120 831.00 | | 3 438 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 187.00 | 612 735.00 | 4 228 922.00 | 3 616 187.00 |
FG Production vendue services | 4 565 456.00 | 2 450.00 | 4 567 906.00 | 4 565 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 643.00 | 615 185.00 | 8 796 828.00 | 8 181 643.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 874 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788.00 | 21 648.00 | | 10 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788.00 | 86 256.00 | | 10 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 23.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 64 223.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | 22 033.00 | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 597.00 | 286 863.00 | | 113 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191.00 | 9 365 284.00 | | 8 889 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043.00 | 8 753 278.00 | | 8 617 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 148.00 | 612 006.00 | | 272 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 614.00 | 84 403.00 | | 95 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 449.00 | | 58 086.00 | 282 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 288.00 | 322 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 288.00 | 244 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 067.00 | | 701.00 | 54 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 159.00 | | 53 297.00 | 209 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223.00 | | 4 088.00 | 19 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438.00 | 40 999.00 | 18 288.00 | 180 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822.00 | 11 055.00 | | 34 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616.00 | 29 944.00 | 18 288.00 | 145 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 115.00 | | 61 115.00 | 106 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 115.00 | | 61 115.00 | 130 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004.00 | 1 161 004.00 | | 1 161 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 158.00 | 256 158.00 | | 256 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574.00 | 202 574.00 | | 202 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 357.00 | | | 1 792 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VC Groupe et associés | 227 293.00 | | | 227 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612.00 | 226 612.00 | | 226 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VP Divers | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218.00 | 2 187 907.00 | 23 311.00 | 2 211 218.00 |
VW T.V.A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675.00 | 2 119 675.00 | | 2 119 675.00 |