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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 927.00 | 141 831.00 | 95 095.00 | 236 927.00 |
AH Fonds commercial | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 658.00 | 127 826.00 | 41 832.00 | 169 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 780.00 | 303 432.00 | 235 348.00 | 538 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 790.00 | 792 592.00 | 624 198.00 | 1 416 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BT Marchandises | 1 255 016.00 | 45 000.00 | 1 210 016.00 | 1 255 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131 755.00 | | 6 131 755.00 | 6 131 755.00 |
BZ Autres créances | 563 436.00 | | 563 436.00 | 563 436.00 |
CF Disponibilités | 956 589.00 | | 956 589.00 | 956 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073 099.00 | 45 000.00 | 9 028 099.00 | 9 073 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 890.00 | 837 592.00 | 9 653 299.00 | 10 490 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 867 893.00 | 1 591 626.00 | | 1 867 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 273.00 | 776 267.00 | | 1 056 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 917.00 | 23 917.00 | | 16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 111.00 | 2 527 839.00 | | 3 077 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 669 649.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 106.00 | 281 708.00 | | 136 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 673.00 | 4 552 164.00 | | 4 264 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 922.00 | 1 832 737.00 | | 1 524 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EA Autres dettes | 176 864.00 | 289 865.00 | | 176 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 062.00 | 299 036.00 | | 444 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 186.00 | 7 925 159.00 | | 6 575 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 653 299.00 | 10 452 998.00 | | 9 653 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 29.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 574 158.00 | 616 863.00 | 18 191 021.00 | 17 574 158.00 |
FD Production vendue biens | -18 266.00 | | -18 266.00 | -18 266.00 |
FG Production vendue services | 3 535 833.00 | 20 737.00 | 3 556 570.00 | 3 535 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 091 725.00 | 637 600.00 | 21 729 325.00 | 21 091 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 777 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 759 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 304 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 950.00 | 5 560.00 | | 26 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 23 949.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 950.00 | 29 510.00 | | 33 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 609.00 | 21 721.00 | | 25 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 609.00 | 24 580.00 | | 25 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | 4 930.00 | | 8 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 725.00 | 324 463.00 | | 403 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 813 453.00 | 19 573 596.00 | | 21 813 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 180.00 | 18 797 329.00 | | 20 757 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 273.00 | 776 267.00 | | 1 056 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 256.00 | | 187 771.00 | 1 231 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 16 418.00 | 2 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 238.00 | | 1 416 790.00 | 2 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 809.00 | | 97 622.00 | 374 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 395.00 | | 90 042.00 | 618 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | 107.00 | 18 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 424.00 | 151 168.00 | | 641 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 512.00 | 65 320.00 | | 76 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 410.00 | 85 848.00 | | 345 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 001.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 570.00 | | 4 570.00 | 49 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 570.00 | 1 001.00 | 4 570.00 | 49 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 673.00 | 4 264 673.00 | | 4 264 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 085.00 | 489 085.00 | | 489 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 048.00 | 380 048.00 | | 380 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 062.00 | 444 062.00 | | 444 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 131 755.00 | 6 131 755.00 | | 6 131 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VB T. V. A. | 359 563.00 | 359 563.00 | | 359 563.00 |
VC Groupe et associés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 620.00 | | | 669 620.00 |
VP Divers | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 267.00 | 6 812 848.00 | 16 418.00 | 6 829 267.00 |
VW T.V.A. | 587 597.00 | 587 597.00 | | 587 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 186.00 | 6 575 186.00 | | 6 575 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |