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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 768.00 | 51 146.00 | 3 623.00 | 54 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 590.00 | 77 655.00 | 8 935.00 | 86 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 315.00 | 111 634.00 | 60 681.00 | 172 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 984.00 | 240 434.00 | 96 550.00 | 336 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
BT Marchandises | 819 941.00 | 45 000.00 | 774 941.00 | 819 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 529.00 | | 2 102 529.00 | 2 102 529.00 |
BZ Autres créances | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CF Disponibilités | 575 857.00 | | 575 857.00 | 575 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 974.00 | 45 000.00 | 3 731 974.00 | 3 776 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 958.00 | 285 434.00 | 3 828 524.00 | 4 113 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 958 646.00 | 886 498.00 | | 958 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 292.00 | 272 148.00 | | 319 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 967.00 | 1 294 675.00 | | 1 413 967.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413.00 | 232 458.00 | | 19 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 722.00 | 1 161 004.00 | | 1 334 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 518.00 | 531 317.00 | | 556 518.00 |
EA Autres dettes | | 25 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 105.00 | 169 434.00 | | 360 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 556.00 | 2 119 675.00 | | 2 390 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 524.00 | 3 438 350.00 | | 3 828 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 842.00 | 608 973.00 | 6 128 815.00 | 5 519 842.00 |
FG Production vendue services | 3 482 299.00 | | 3 482 299.00 | 3 482 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 140.00 | 608 973.00 | 9 611 114.00 | 9 002 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 10 788.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 10 788.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | 7 787.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | 7 787.00 | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 101.00 | 3 001.00 | | -12 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 785.00 | 113 597.00 | | 135 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 974.00 | 8 889 191.00 | | 9 636 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 681.00 | 8 617 043.00 | | 9 317 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 292.00 | 272 148.00 | | 319 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 419.00 | 95 614.00 | | 107 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 247.00 | | 14 737.00 | 322 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 167.00 | | 14 737.00 | 244 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 149.00 | 37 286.00 | | 203 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 877.00 | 5 268.00 | | 45 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 271.00 | 32 017.00 | | 157 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 722.00 | 1 334 722.00 | | 1 334 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 719.00 | 259 719.00 | | 259 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 105.00 | 360 105.00 | | 360 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 529.00 | | | 2 102 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 413.00 | 5 494.00 | 13 919.00 | 19 413.00 |
VI Groupe et associés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VP Divers | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 630.00 | 2 266 319.00 | 23 311.00 | 2 289 630.00 |
VW T.V.A. | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 556.00 | 2 376 637.00 | 13 919.00 | 2 390 556.00 |