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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 208.00 | 37 790.00 | 6 418.00 | 44 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 571.00 | 81 727.00 | 28 843.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 630.00 | 114 068.00 | 100 562.00 | 214 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 138.00 | 233 586.00 | 154 552.00 | 388 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BT Marchandises | 787 099.00 | 45 000.00 | 742 099.00 | 787 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 548.00 | | 3 109 548.00 | 3 109 548.00 |
BZ Autres créances | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
CF Disponibilités | 1 059 893.00 | | 1 059 893.00 | 1 059 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 455.00 | 45 000.00 | 5 366 455.00 | 5 411 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 593.00 | 278 586.00 | 5 521 007.00 | 5 799 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 977 938.00 | 958 646.00 | | 977 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 789.00 | 319 292.00 | | 395 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 756.00 | 1 413 967.00 | | 1 509 756.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 728.00 | 19 413.00 | | 713 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 798.00 | 1 334 722.00 | | 1 538 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 055.00 | 556 518.00 | | 855 055.00 |
EA Autres dettes | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 480.00 | 360 105.00 | | 771 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 251.00 | 2 390 556.00 | | 3 987 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 007.00 | 3 828 524.00 | | 5 521 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 848 251.00 | 523 488.00 | 7 371 739.00 | 6 848 251.00 |
FG Production vendue services | 3 459 758.00 | 16 403.00 | 3 476 161.00 | 3 459 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308 009.00 | 539 891.00 | 10 847 900.00 | 10 308 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 901.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 410.00 | 44.00 | | 30 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 410.00 | 44.00 | | 30 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 12 144.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 12 144.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 175.00 | -12 101.00 | | 23 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 326.00 | 135 785.00 | | 147 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 568.00 | 9 636 974.00 | | 10 990 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 779.00 | 9 317 681.00 | | 10 594 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 789.00 | 319 292.00 | | 395 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 811.00 | 107 419.00 | | 135 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 984.00 | | 111 301.00 | 336 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 582.00 | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 147.00 | 388 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 050.00 | 44 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 515.00 | 325 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 768.00 | | 6 490.00 | 54 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 905.00 | | 104 811.00 | 258 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 434.00 | 42 901.00 | 49 750.00 | 240 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 146.00 | 3 694.00 | 17 050.00 | 51 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 289.00 | 39 207.00 | 32 700.00 | 189 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 798.00 | 1 538 798.00 | | 1 538 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 915.00 | 339 915.00 | | 339 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 480.00 | 771 480.00 | | 771 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 548.00 | 3 109 548.00 | | 3 109 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 599.00 | 513 599.00 | 384 018.00 | 513 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 443.00 | 3 460 714.00 | 18 729.00 | 3 479 443.00 |
VW T.V.A. | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 251.00 | 3 603 233.00 | 384 018.00 | 3 987 251.00 |