| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 927.00 | 76 512.00 | 160 415.00 | 236 927.00 |
AH Fonds commercial | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 078.00 | 114 963.00 | 36 115.00 | 151 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 317.00 | 230 447.00 | 236 871.00 | 467 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 256.00 | 641 424.00 | 589 832.00 | 1 231 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
BT Marchandises | 1 238 185.00 | 45 000.00 | 1 193 185.00 | 1 238 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973 323.00 | 4 570.00 | 6 968 754.00 | 6 973 323.00 |
BZ Autres créances | 368 833.00 | | 368 833.00 | 368 833.00 |
CF Disponibilités | 1 152 884.00 | | 1 152 884.00 | 1 152 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 912 735.00 | 49 570.00 | 9 863 166.00 | 9 912 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 992.00 | 690 994.00 | 10 452 998.00 | 11 143 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 591 626.00 | 1 073 727.00 | | 1 591 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 267.00 | 1 117 899.00 | | 776 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 917.00 | 30 917.00 | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 839.00 | 2 358 572.00 | | 2 527 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 649.00 | 342 086.00 | | 669 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 708.00 | 207 328.00 | | 281 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 164.00 | 2 202 317.00 | | 4 552 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 737.00 | 1 328 756.00 | | 1 832 737.00 |
EA Autres dettes | 289 865.00 | | | 289 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 036.00 | 1 131 812.00 | | 299 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 159.00 | 5 212 298.00 | | 7 925 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 998.00 | 7 594 870.00 | | 10 452 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 951 566.00 | 501 312.00 | 16 452 878.00 | 15 951 566.00 |
FD Production vendue biens | -3 408.00 | | -3 408.00 | -3 408.00 |
FG Production vendue services | 2 990 118.00 | 11 775.00 | 3 001 893.00 | 2 990 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 938 277.00 | 513 087.00 | 19 451 364.00 | 18 938 277.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 541 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 486 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 436 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 11 042.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 949.00 | 4 500.00 | | 23 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 510.00 | 15 541.00 | | 29 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 721.00 | 250.00 | | 21 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 580.00 | 250.00 | | 24 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | 15 291.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 463.00 | 45 381.00 | | 324 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 573 596.00 | 16 301 160.00 | | 19 573 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 797 329.00 | 15 183 261.00 | | 18 797 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 267.00 | 1 117 899.00 | | 776 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 600.00 | 257 258.00 | | 1 110 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 144.00 | | 18 549.00 | -1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 602.00 | | 1 231 256.00 | 136 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | 374 809.00 | 137 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 635.00 | 187 919.00 | | 324 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 057.00 | 69 340.00 | | 549 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 063.00 | 111 361.00 | | 530 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 649.00 | 33 862.00 | | 42 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 911.00 | 77 499.00 | | 267 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 570.00 | | 24 000.00 | 73 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 164.00 | 4 552 164.00 | | 4 552 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 904.00 | 544 904.00 | | 544 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 445.00 | 419 445.00 | | 419 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 865.00 | 289 865.00 | | 289 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 036.00 | 299 036.00 | | 299 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 967 980.00 | 6 967 980.00 | | 6 967 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 230 599.00 | 230 599.00 | | 230 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 649.00 | 262 610.00 | 407 039.00 | 669 649.00 |
VI Groupe et associés | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
VP Divers | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450 764.00 | 7 432 214.00 | 18 549.00 | 7 450 764.00 |
VW T.V.A. | 813 774.00 | 813 774.00 | | 813 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 159.00 | 7 518 120.00 | 407 039.00 | 7 925 159.00 |