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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 008.00 | 42 649.00 | 6 359.00 | 49 008.00 |
AH Fonds commercial | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 479.00 | 103 517.00 | 39 962.00 | 143 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 578.00 | 164 394.00 | 241 184.00 | 405 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 600.00 | 530 063.00 | 580 537.00 | 1 110 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BT Marchandises | 1 067 291.00 | 45 000.00 | 1 022 291.00 | 1 067 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 158.00 | 4 570.00 | 3 939 588.00 | 3 944 158.00 |
BZ Autres créances | 363 907.00 | | 363 907.00 | 363 907.00 |
CF Disponibilités | 1 520 017.00 | | 1 520 017.00 | 1 520 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 902.00 | 49 570.00 | 7 014 333.00 | 7 063 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 502.00 | 579 632.00 | 7 594 870.00 | 8 174 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 073 727.00 | 977 938.00 | | 1 073 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 899.00 | 395 789.00 | | 1 117 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 572.00 | 1 509 756.00 | | 2 358 572.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 086.00 | 713 728.00 | | 342 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 328.00 | | | 207 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 317.00 | 1 585 429.00 | | 2 202 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 756.00 | 871 928.00 | | 1 328 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 090.00 | | |
EA Autres dettes | | 223 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 812.00 | 771 480.00 | | 1 131 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 298.00 | 4 177 862.00 | | 5 212 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 870.00 | 5 711 618.00 | | 7 594 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796 777.00 | | 12 796 777.00 | 12 796 777.00 |
FD Production vendue biens | -4 085.00 | | -4 085.00 | -4 085.00 |
FG Production vendue services | 2 867 599.00 | 412 924.00 | 3 280 523.00 | 2 867 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 660 291.00 | 412 924.00 | 16 073 215.00 | 15 660 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 285 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 042.00 | 30 410.00 | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 30 410.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 419.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 7 235.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 291.00 | 23 175.00 | | 15 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 381.00 | 147 326.00 | | 45 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 160.00 | 10 990 567.00 | | 16 301 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183 261.00 | 10 594 779.00 | | 15 183 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 899.00 | 395 789.00 | | 1 117 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 138.00 | | 891 786.00 | 388 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | 168 000.00 | 17 405.00 | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 324.00 | 168 000.00 | 1 110 600.00 | 1 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 208.00 | | 280 427.00 | 44 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 201.00 | | 223 857.00 | 325 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | 168 000.00 | 18 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 586.00 | 296 477.00 | | 233 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 790.00 | 4 859.00 | | 37 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 796.00 | 72 116.00 | | 195 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 4 570.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 4 570.00 | | 69 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 317.00 | 2 202 317.00 | | 2 202 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 542.00 | 406 542.00 | | 406 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 812.00 | 1 131 812.00 | | 1 131 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 588.00 | 3 939 588.00 | | 3 939 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 057.00 | 172 440.00 | 169 617.00 | 342 057.00 |
VI Groupe et associés | 207 328.00 | 207 328.00 | | 207 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 250.00 | 4 372 845.00 | 17 405.00 | 4 390 250.00 |
VW T.V.A. | 574 302.00 | 574 302.00 | | 574 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 298.00 | 5 042 681.00 | 169 617.00 | 5 212 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |