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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 277.00 | 218.00 | 495.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 5 395.00 | 2 051.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 16 424.00 | 277.00 | 16 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007.00 | 22 096.00 | 2 911.00 | 25 007.00 |
BT Marchandises | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 641.00 | 4 505.00 | 255 136.00 | 259 641.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 292 845.00 | | 292 845.00 | 292 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 843.00 | 4 505.00 | 594 338.00 | 598 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 850.00 | 26 601.00 | 597 249.00 | 623 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 81 698.00 | 74 229.00 | | 81 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 174.00 | 7 469.00 | | 84 174.00 |
DL TOTAL (I) | 207 121.00 | 122 948.00 | | 207 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 374.00 | 22 119.00 | | 22 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 064.00 | 246 280.00 | | 261 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 906.00 | 81 632.00 | | 79 906.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | 2 635.00 | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 128.00 | 352 896.00 | | 390 128.00 |
ED (V) | | 1 155.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 249.00 | 476 998.00 | | 597 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 057.00 | | 68.00 | 160 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 828.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 118.00 | 25 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 043.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 944.00 | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 303.00 | 24 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 397.00 | | 53.00 | 145 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 15.00 | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 220.00 | 6 890.00 | 127 014.00 | 142 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 165.00 | 3 944.00 | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 121.00 | 6 725.00 | 121 027.00 | 136 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 1 235.00 | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 1 235.00 | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 1 235.00 | | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 064.00 | 261 064.00 | | 261 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 001.00 | 374 001.00 | | 374 001.00 |