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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 495.00 | 1 559.00 | 18 936.00 | 20 495.00 |
AP Constructions | 8 737.00 | 48.00 | 8 689.00 | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 6 959.00 | 745.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 17 205.00 | 6 763.00 | 23 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 948.00 | 25 771.00 | 35 178.00 | 60 948.00 |
BT Marchandises | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 472.00 | 5 676.00 | 498 797.00 | 504 472.00 |
BZ Autres créances | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CF Disponibilités | 1 000 282.00 | | 1 000 282.00 | 1 000 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 527.00 | 5 676.00 | 1 678 852.00 | 1 684 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 476.00 | 31 446.00 | 1 714 029.00 | 1 745 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 069.00 | 401 732.00 | | 430 069.00 |
DL TOTAL (I) | 552 190.00 | 523 853.00 | | 552 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 945.00 | 282 242.00 | | 574 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 694.00 | 67 899.00 | | 71 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 194.00 | 375 745.00 | | 453 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | 49 490.00 | | 57 557.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 5 293.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 839.00 | 780 670.00 | | 1 161 839.00 |
ED (V) | | 1 551.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 029.00 | 1 306 073.00 | | 1 714 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 839.00 | 780 670.00 | | 1 161 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 6 190.00 | 2 075.00 | 21 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 1 064.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 5 126.00 | 2 075.00 | 21 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | 2 356.00 | 31.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | 2 356.00 | 31.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | 2 356.00 | 31.00 | 3 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 194.00 | 453 194.00 | | 453 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 493 678.00 | 493 678.00 | | 493 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 574 945.00 | 574 945.00 | | 574 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 463.00 | 631 463.00 | | 631 463.00 |
VW T.V.A. | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 145.00 | 1 090 145.00 | | 1 090 145.00 |