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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 6 233.00 | 19 262.00 | 25 495.00 |
AP Constructions | 8 737.00 | 1 297.00 | 7 440.00 | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 8 397.00 | 14 953.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 21 747.00 | 9 551.00 | 31 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | 139.00 | 99 876.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 924.00 | 37 813.00 | 151 111.00 | 188 924.00 |
BT Marchandises | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 044.00 | 5 645.00 | 317 399.00 | 323 044.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CF Disponibilités | 802 286.00 | | 802 286.00 | 802 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 436.00 | 5 645.00 | 1 230 791.00 | 1 236 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 360.00 | 43 458.00 | 1 381 902.00 | 1 425 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 387.00 | 430 069.00 | | 285 387.00 |
DL TOTAL (I) | 407 508.00 | 552 190.00 | | 407 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 332.00 | 574 945.00 | | 656 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 444.00 | 453 194.00 | | 255 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 57 557.00 | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | 31 840.00 | 4 449.00 | | 31 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 394.00 | 1 161 839.00 | | 974 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 902.00 | 1 714 029.00 | | 1 381 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 332.00 | | | 656 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 948.00 | | 127 976.00 | 60 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | 5 000.00 | 20 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | | 22 976.00 | 40 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 100 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 771.00 | 11 903.00 | | 25 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 4 674.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 212.00 | 7 229.00 | | 24 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | | 31.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 139.00 | 31.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 139.00 | 31.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 444.00 | 255 444.00 | | 255 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 312 324.00 | 312 324.00 | | 312 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VI Groupe et associés | 656 332.00 | 656 332.00 | | 656 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 246.00 | 412 246.00 | | 412 246.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 394.00 | 974 394.00 | | 974 394.00 |