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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 442.00 | 53.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 6 600.00 | 1 846.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 10 792.00 | 12 699.00 | 23 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 797.00 | 17 834.00 | 14 963.00 | 32 797.00 |
BT Marchandises | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 360.00 | 5 239.00 | 380 121.00 | 385 360.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 432 879.00 | | 432 879.00 | 432 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 467.00 | 5 239.00 | 839 228.00 | 844 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 263.00 | 23 073.00 | 854 191.00 | 877 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 80 871.00 | 81 698.00 | | 80 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 368.00 | 84 174.00 | | 308 368.00 |
DL TOTAL (I) | 430 489.00 | 207 121.00 | | 430 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 031.00 | 22 374.00 | | 127 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 258.00 | 16 127.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 870.00 | 261 064.00 | | 256 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 79 906.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 10 658.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 701.00 | 390 128.00 | | 423 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 191.00 | 597 249.00 | | 854 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 701.00 | 390 128.00 | | 423 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007.00 | | 14 655.00 | 25 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 32 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 31 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | | 14 655.00 | 24 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 096.00 | 2 603.00 | 6 865.00 | 22 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 165.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 2 438.00 | 6 865.00 | 21 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | 979.00 | 245.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | 979.00 | 245.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 979.00 | 245.00 | 4 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 375 443.00 | | | 375 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 707.00 | 394 707.00 | | 394 707.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 443.00 | 411 443.00 | | 411 443.00 |