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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 8 024.00 | 1 755.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 13 137.00 | 9 588.00 | 22 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 044.00 | 21 656.00 | 11 388.00 | 33 044.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 670.00 | 3 351.00 | 441 319.00 | 444 670.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 703 263.00 | | 703 263.00 | 703 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 036.00 | 3 351.00 | 1 294 685.00 | 1 298 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 080.00 | 25 006.00 | 1 306 073.00 | 1 331 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 732.00 | 308 368.00 | | 401 732.00 |
DL TOTAL (I) | 523 853.00 | 430 489.00 | | 523 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 242.00 | 127 031.00 | | 282 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 899.00 | 12 258.00 | | 67 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 745.00 | 256 870.00 | | 375 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 490.00 | 26 826.00 | | 49 490.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 716.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 670.00 | 423 701.00 | | 780 670.00 |
ED (V) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 073.00 | 854 191.00 | | 1 306 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 670.00 | 423 701.00 | | 780 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 797.00 | | 1 857.00 | 32 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 33 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 32 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 937.00 | | 1 857.00 | 31 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834.00 | 5 112.00 | 1 290.00 | 17 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 53.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 5 059.00 | 1 290.00 | 17 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | | 1 888.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 1 888.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | | 1 888.00 | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 745.00 | 375 745.00 | | 375 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 436 629.00 | 436 629.00 | | 436 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 282 242.00 | 282 242.00 | | 282 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 530.00 | 463 530.00 | | 463 530.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 771.00 | 712 771.00 | | 712 771.00 |