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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 11 233.00 | 14 262.00 | 25 495.00 |
AP Constructions | 50 989.00 | 3 775.00 | 47 214.00 | 50 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 920.00 | 12 902.00 | 34 018.00 | 46 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 059.00 | 17 884.00 | 30 175.00 | 48 059.00 |
AX Avances et acomptes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | 639.00 | 99 376.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 725.00 | 46 433.00 | 233 292.00 | 279 725.00 |
BT Marchandises | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 400.00 | 21 766.00 | 301 634.00 | 323 400.00 |
BZ Autres créances | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
CF Disponibilités | 825 141.00 | | 825 141.00 | 825 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 046.00 | 21 766.00 | 1 285 281.00 | 1 307 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 771.00 | 68 199.00 | 1 518 572.00 | 1 586 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 366 258.00 | 80 871.00 | | 366 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 510.00 | 285 387.00 | | 192 510.00 |
DL TOTAL (I) | 600 018.00 | 407 508.00 | | 600 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 489.00 | 656 332.00 | | 612 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 741.00 | 255 444.00 | | 249 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 891.00 | 30 778.00 | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 34 433.00 | 31 840.00 | | 34 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 554.00 | 974 394.00 | | 918 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 572.00 | 1 381 902.00 | | 1 518 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 554.00 | 974 394.00 | | 918 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 924.00 | | 93 609.00 | 188 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 025.00 | 271 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 145 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 384.00 | | 93 609.00 | 63 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 674.00 | 18 767.00 | 10 647.00 | 37 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 5 000.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 441.00 | 13 767.00 | 10 647.00 | 31 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 16 868.00 | 247.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 16 868.00 | 247.00 | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | 16 868.00 | 247.00 | 5 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VI Groupe et associés | 612 489.00 | 612 489.00 | | 612 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 595.00 | 442 595.00 | | 442 595.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 554.00 | 918 554.00 | | 918 554.00 |