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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 294.00 | 214 937.00 | 603 357.00 | 818 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 830.00 | 80 532.00 | 48 298.00 | 128 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 524.00 | 295 468.00 | 704 055.00 | 999 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 686.00 | | 522 686.00 | 522 686.00 |
BZ Autres créances | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 409.00 | | 776 409.00 | 776 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 932.00 | 295 468.00 | 1 480 464.00 | 1 775 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DL TOTAL (I) | 350 315.00 | | | 350 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 532.00 | | | 733 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 973.00 | | | 233 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 149.00 | | | 1 130 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 464.00 | | | 1 480 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 348.00 | | | 447 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 651.00 | | 1 217 651.00 | 1 217 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 651.00 | | 1 217 651.00 | 1 217 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 973.00 | | | 1 224 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 831.00 | | | 1 181 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 187.00 | | 13 183.00 | 993 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 999 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 128 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 569.00 | | 11 725.00 | 856 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 218.00 | | 1 458.00 | 134 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 615.00 | 71 699.00 | 6 846.00 | 230 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 129.00 | 59 808.00 | | 155 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 486.00 | 11 891.00 | 6 846.00 | 75 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 973.00 | 233 973.00 | | 233 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 522 686.00 | | | 522 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 532.00 | 52 567.00 | 181 074.00 | 733 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 738.00 | 622 738.00 | | 622 738.00 |
VW T.V.A. | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 313.00 | 447 348.00 | 181 074.00 | 1 128 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
ST Autres comptes | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YT Sous‐traitance | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 226.00 | | | 438 226.00 |