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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 304.00 | 326 700.00 | 499 604.00 | 826 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 067.00 | 92 773.00 | 34 293.00 | 127 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 821.00 | 419 473.00 | 590 348.00 | 1 009 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 549.00 | | 686 549.00 | 686 549.00 |
BZ Autres créances | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 803.00 | | 820 803.00 | 820 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 624.00 | 419 473.00 | 1 411 151.00 | 1 830 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 670.00 | | | -43 670.00 |
DL TOTAL (I) | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 477.00 | | | 632 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 425.00 | | | 194 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 997.00 | | | 1 099 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 151.00 | | | 1 411 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 921.00 | | | 518 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 656.00 | 59 369.00 | 553.00 | 360 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 294.00 | 50 405.00 | | 276 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | 8 964.00 | 553.00 | 84 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 815.00 | 269 815.00 | | 269 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
UX Autres créances clients | 686 549.00 | 686 549.00 | | 686 549.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 477.00 | 51 401.00 | 166 599.00 | 632 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 724.00 | 776 724.00 | | 776 724.00 |
VW T.V.A. | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 997.00 | 518 921.00 | 166 599.00 | 1 099 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
ST Autres comptes | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
YT Sous‐traitance | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 185.00 | | | 548 185.00 |