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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 459.00 | 413 808.00 | 422 651.00 | 836 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 256.00 | 72 853.00 | 22 403.00 | 95 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 165.00 | 486 661.00 | 501 504.00 | 988 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 283.00 | | 546 283.00 | 546 283.00 |
BZ Autres créances | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 259 403.00 | | 259 403.00 | 259 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 865.00 | | 912 865.00 | 912 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 030.00 | 486 661.00 | 1 414 369.00 | 1 901 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
DH Report à nouveau | -77 230.00 | | | -77 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 762.00 | | | -46 762.00 |
DL TOTAL (I) | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 521.00 | | | 724 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 539.00 | | | 1 183 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 369.00 | | | 1 414 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 728.00 | | | 522 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 748.00 | | 14 650.00 | 999 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 233.00 | 988 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 233.00 | 95 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 354.00 | | 10 155.00 | 880 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 994.00 | | 4 495.00 | 116 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 770.00 | 53 629.00 | 25 738.00 | 458 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 906.00 | 43 902.00 | | 369 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 865.00 | 9 727.00 | 25 738.00 | 88 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UX Autres créances clients | 546 283.00 | 546 283.00 | | 546 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 521.00 | 63 711.00 | 331 648.00 | 724 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 301.00 | 638 301.00 | | 638 301.00 |
VW T.V.A. | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 539.00 | 522 728.00 | 331 648.00 | 1 183 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
ST Autres comptes | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
YT Sous‐traitance | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 984.00 | | | 371 984.00 |