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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 304.00 | 369 906.00 | 456 398.00 | 826 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 994.00 | 88 865.00 | 28 130.00 | 116 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 748.00 | 458 770.00 | 540 978.00 | 999 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 187.00 | | 571 187.00 | 571 187.00 |
BZ Autres créances | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 710.00 | | 790 710.00 | 790 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 458.00 | 458 770.00 | 1 331 687.00 | 1 790 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
DH Report à nouveau | -43 670.00 | | | -43 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 560.00 | | | -33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 076.00 | | | 581 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 094.00 | | | 1 054 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 687.00 | | | 1 331 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 209.00 | | | 513 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 821.00 | | 3 488.00 | 1 009 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 560.00 | 999 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 560.00 | 116 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 354.00 | | | 880 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 067.00 | | 3 488.00 | 127 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 473.00 | 52 858.00 | 13 560.00 | 419 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 700.00 | 43 206.00 | | 326 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 773.00 | 9 651.00 | 13 560.00 | 92 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 571 187.00 | 571 187.00 | | 571 187.00 |
VB T. V. A. | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 076.00 | 40 190.00 | 169 061.00 | 581 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 334.00 | 661 334.00 | | 661 334.00 |
VW T.V.A. | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 094.00 | 513 209.00 | 169 061.00 | 1 054 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
ST Autres comptes | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
YT Sous‐traitance | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 787.00 | | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 626.00 | | | 575 626.00 |