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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 697.00 | 453 880.00 | 401 817.00 | 855 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 851.00 | 78 859.00 | 25 992.00 | 104 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 598.00 | 532 739.00 | 521 859.00 | 1 054 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 599.00 | | 712 599.00 | 712 599.00 |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 410 132.00 | | 410 132.00 | 410 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 109.00 | | 1 190 109.00 | 1 190 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 707.00 | 532 739.00 | 1 711 968.00 | 2 244 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
DH Report à nouveau | -123 992.00 | | | -123 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
DL TOTAL (I) | 318 423.00 | | | 318 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 342.00 | | | 721 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 545.00 | | | 1 393 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 968.00 | | | 1 711 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 457.00 | | | 731 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 165.00 | | 72 731.00 | 988 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 1 054 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 104 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 509.00 | | 59 238.00 | 890 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 256.00 | | 13 493.00 | 95 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 661.00 | 49 976.00 | 3 898.00 | 486 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 808.00 | 40 072.00 | | 413 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 853.00 | 9 904.00 | 3 898.00 | 72 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 161.00 | 389 161.00 | | 389 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 712 599.00 | 712 599.00 | | 712 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 342.00 | 59 254.00 | 377 743.00 | 721 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 811.00 | 764 811.00 | | 764 811.00 |
VW T.V.A. | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 545.00 | 731 457.00 | 377 743.00 | 1 393 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
ST Autres comptes | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
YT Sous‐traitance | 358 252.00 | | | 358 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 889.00 | | | 624 889.00 |