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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 304.00 | 276 294.00 | 550 010.00 | 826 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 624.00 | 84 362.00 | 40 262.00 | 124 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 378.00 | 360 656.00 | 646 722.00 | 1 007 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 602.00 | | 635 602.00 | 635 602.00 |
BZ Autres créances | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 728.00 | | 889 728.00 | 889 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 106.00 | 360 656.00 | 1 536 450.00 | 1 897 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 354 823.00 | | | 354 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 288.00 | | | 689 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 531.00 | | | 291 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 827.00 | | | 195 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 627.00 | | | 1 181 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 450.00 | | | 1 536 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 982.00 | | | 551 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 524.00 | | 12 838.00 | 999 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 1 007 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 124 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 294.00 | | 12 060.00 | 868 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 830.00 | | 778.00 | 128 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 468.00 | 70 172.00 | 4 984.00 | 295 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 937.00 | 61 358.00 | | 214 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 532.00 | 8 814.00 | 4 984.00 | 80 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 531.00 | 291 531.00 | | 291 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UX Autres créances clients | 635 602.00 | | | 635 602.00 |
VB T. V. A. | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 288.00 | 59 644.00 | 172 414.00 | 689 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 380.00 | 742 380.00 | | 742 380.00 |
VW T.V.A. | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 627.00 | 551 982.00 | 172 414.00 | 1 181 627.00 |