| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 448.00 | 141 549.00 | 66 899.00 | 208 448.00 |
AH Fonds commercial | 617 296.00 | | 617 296.00 | 617 296.00 |
AN Terrains | 72 871.00 | 23 679.00 | 49 192.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 858.00 | 442 059.00 | 533 799.00 | 975 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 552.00 | 314 978.00 | 248 574.00 | 563 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 388.00 | 994 817.00 | 1 741 571.00 | 2 736 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507 876.00 | 113 588.00 | 2 394 288.00 | 2 507 876.00 |
BN En cours de production de biens | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 720.00 | 77 147.00 | 5 106 573.00 | 5 183 720.00 |
BZ Autres créances | 642 187.00 | 10 374.00 | 631 813.00 | 642 187.00 |
CF Disponibilités | 1 099 437.00 | | 1 099 437.00 | 1 099 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 748.00 | 201 109.00 | 9 436 639.00 | 9 637 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 840.00 | 1 195 926.00 | 11 180 915.00 | 12 376 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
CU Autres participations | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 928.00 | 58 434.00 | 130 494.00 | 188 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DG Autres réserves | 3 969 633.00 | 3 597 787.00 | | 3 969 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 087.00 | 839 846.00 | | 76 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 418.00 | 103 124.00 | | 84 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810.00 | 2 241.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 026.00 | 6 008 076.00 | | 5 597 026.00 |
DP Provisions pour risques | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 450.00 | 90 275.00 | | 50 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 554.00 | 90 275.00 | | 152 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 659.00 | 1 466 298.00 | | 925 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 918.00 | 259 019.00 | | 558 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 460.00 | 5 298 504.00 | | 2 271 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 617.00 | 872 866.00 | | 593 617.00 |
EA Autres dettes | 177 114.00 | 45 150.00 | | 177 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 665.00 | 2 225 814.00 | | 891 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 433.00 | 10 167 651.00 | | 5 418 433.00 |
ED (V) | 12 901.00 | 16 136.00 | | 12 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 915.00 | 16 282 139.00 | | 11 180 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 974 233.00 | 9 244 434.00 | | 4 974 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 396.00 | 1 396 184.00 | 2 722 580.00 | 1 326 396.00 |
FD Production vendue biens | 6 233 946.00 | 10 784 240.00 | 17 018 186.00 | 6 233 946.00 |
FG Production vendue services | 177 899.00 | 147 466.00 | 325 365.00 | 177 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 241.00 | 12 327 890.00 | 20 066 131.00 | 7 738 241.00 |
FM Production stockée | | | -43 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 260 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 755 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 850.00 | |
GE Autres charges | | | 25 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 271 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 089.00 | 43 359.00 | | 27 089.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 950.00 | 22 240.00 | | 3 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 8 263.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326.00 | 47 256.00 | | 28 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | 8 043.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | 63 561.00 | | 28 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 7 175.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 22 561.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 29 735.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 906.00 | 33 826.00 | | 23 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 522.00 | 240 093.00 | | -100 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 297 767.00 | 23 900 377.00 | | 20 297 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 680.00 | 23 060 531.00 | | 20 221 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 087.00 | 839 846.00 | | 76 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 879.00 | | 55 925.00 | 2 741 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 109 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 416.00 | 2 736 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 190.00 | 825 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 089.00 | 1 612 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 610.00 | | 11 324.00 | 818 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 674.00 | | 40 696.00 | 1 626 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 667.00 | | 3 905.00 | 107 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 417.00 | 185 014.00 | 57 733.00 | 853 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 648.00 | 37 786.00 | | 20 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 647.00 | 16 597.00 | 3 695.00 | 128 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 121.00 | 130 632.00 | 54 037.00 | 704 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | | 431.00 | 2 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 275.00 | 152 554.00 | 90 275.00 | 90 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 553.00 | 113 588.00 | 68 553.00 | 68 553.00 |
6T Sur comptes clients | 79 784.00 | | 2 637.00 | 79 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 2 454.00 | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 376.00 | 116 042.00 | 71 190.00 | 170 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 892.00 | 268 596.00 | 161 896.00 | 262 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 892.00 | 161 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 460.00 | 2 271 460.00 | | 2 271 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 596.00 | 374 596.00 | | 374 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 665.00 | 891 665.00 | | 891 665.00 |
UP Prêts | 85 034.00 | 7 605.00 | | 85 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 906.00 | | | 5 103 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
VB T. V. A. | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
VC Groupe et associés | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 265.00 | 481 065.00 | 433 034.00 | 925 265.00 |
VI Groupe et associés | 493 221.00 | 493 221.00 | | 493 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 073.00 | | | 543 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 278.00 | | | 460 278.00 |
VP Divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 301.00 | 5 858 915.00 | 167 386.00 | 6 026 301.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 433.00 | 4 974 233.00 | 433 034.00 | 5 418 433.00 |