| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 919.00 | 183 342.00 | 48 577.00 | 231 919.00 |
AH Fonds commercial | 633 331.00 | | 633 331.00 | 633 331.00 |
AN Terrains | 1 276.00 | 717.00 | 562.00 | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 673.00 | 953 142.00 | 533 531.00 | 1 486 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 493.00 | 575 028.00 | 292 465.00 | 867 493.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 921.00 | 1 854 369.00 | 1 591 552.00 | 3 445 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026 808.00 | 387 383.00 | 3 639 425.00 | 4 026 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157 295.00 | 21 895.00 | 5 135 400.00 | 5 157 295.00 |
BZ Autres créances | 769 812.00 | | 769 812.00 | 769 812.00 |
CF Disponibilités | 2 888 443.00 | | 2 888 443.00 | 2 888 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876 837.00 | | 7 876 837.00 | 7 876 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 734 705.00 | 409 279.00 | 20 325 426.00 | 20 734 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 180 626.00 | 2 263 647.00 | 21 916 979.00 | 24 180 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DG Autres réserves | 7 572 720.00 | 5 938 239.00 | | 7 572 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 142.00 | 2 437 880.00 | | 2 327 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 615.00 | 15 961.00 | | 13 615.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 435.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 11 378 831.00 | 9 857 594.00 | | 11 378 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 481.00 | 497 864.00 | | 1 846 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 209.00 | 47 138.00 | | 194 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 493.00 | 12 610 037.00 | | 6 413 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 521.00 | 1 643 923.00 | | 1 572 521.00 |
EA Autres dettes | 401 902.00 | 53 504.00 | | 401 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 542.00 | 2 406 275.00 | | 109 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 148.00 | 17 258 741.00 | | 10 538 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 916 979.00 | 27 116 335.00 | | 21 916 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 361 677.00 | 17 081 081.00 | | 9 361 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 419.00 | 2 861 838.00 | 4 893 257.00 | 2 031 419.00 |
FD Production vendue biens | 10 960 093.00 | 25 862 055.00 | 36 822 148.00 | 10 960 093.00 |
FG Production vendue services | 391 675.00 | 119 939.00 | 511 614.00 | 391 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 186.00 | 28 843 832.00 | 42 227 018.00 | 13 383 186.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 598 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 185 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 717.00 | |
GE Autres charges | | | 42 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 224 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 374 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 687.00 | 28 969.00 | | 39 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 523.00 | 306.00 | | -1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347.00 | 16 768.00 | | 2 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 17 233.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 20.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 22 278.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -5 046.00 | | 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 488.00 | 392 324.00 | | 348 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 156.00 | 832 494.00 | | 693 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 601 425.00 | 39 194 654.00 | | 42 601 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 274 283.00 | 36 756 774.00 | | 40 274 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 142.00 | 2 437 880.00 | | 2 327 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 685.00 | | 285 078.00 | 3 170 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 842.00 | 72 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 842.00 | 3 445 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 291.00 | | 27 959.00 | 837 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 324.00 | | 257 119.00 | 2 110 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 870.00 | 251 412.00 | | 1 601 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 957.00 | 23 385.00 | | 159 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 858.00 | 228 027.00 | | 1 300 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435.00 | | 159.00 | 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 216.00 | 387 383.00 | 319 216.00 | 319 216.00 |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | 8 333.00 | 1 260.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 124.00 | 395 717.00 | 320 476.00 | 335 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 559.00 | 395 717.00 | 320 635.00 | 335 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 717.00 | 320 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 493.00 | 6 413 493.00 | | 6 413 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 112.00 | 1 026 112.00 | | 1 026 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 740.00 | 468 740.00 | | 468 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 902.00 | 401 902.00 | | 401 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
UP Prêts | 70 664.00 | 1 220.00 | 69 444.00 | 70 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 133 426.00 | 5 133 426.00 | | 5 133 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
VB T. V. A. | 465 976.00 | 465 976.00 | | 465 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 132.00 | 669 661.00 | 1 176 470.00 | 1 846 132.00 |
VI Groupe et associés | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 614.00 | | | 416 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 010.00 | 229 010.00 | | 229 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876 837.00 | 7 876 837.00 | | 7 876 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 874 893.00 | 13 781 295.00 | 93 598.00 | 13 874 893.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 148.00 | 9 361 677.00 | 1 176 470.00 | 10 538 148.00 |