| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 699.00 | 137 253.00 | 56 446.00 | 193 699.00 |
AH Fonds commercial | 617 296.00 | | 617 296.00 | 617 296.00 |
AN Terrains | 1 276.00 | 587.00 | 689.00 | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 455.00 | 684 823.00 | 645 632.00 | 1 330 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 118.00 | 426 399.00 | 324 719.00 | 751 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 152.00 | 1 377 214.00 | 1 745 938.00 | 3 123 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502 441.00 | 166 144.00 | 3 336 297.00 | 3 502 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 485.00 | | 868 485.00 | 868 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 981.00 | 32 023.00 | 8 988 958.00 | 9 020 981.00 |
BZ Autres créances | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
CF Disponibilités | 6 179 355.00 | | 6 179 355.00 | 6 179 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 628.00 | | 537 628.00 | 537 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 372 734.00 | 198 167.00 | 20 174 567.00 | 20 372 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 495 886.00 | 1 575 381.00 | 21 920 505.00 | 23 495 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 055.00 | 127 066.00 | 13 990.00 | 141 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DG Autres réserves | 5 045 384.00 | 4 536 247.00 | | 5 045 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 855.00 | 1 055 137.00 | | 1 438 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 242.00 | 44 589.00 | | 26 242.00 |
DK Provisions réglementées | 594.00 | 753.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 154.00 | 7 101 804.00 | | 7 976 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 014.00 | 1 788 220.00 | | 917 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 962.00 | 60 492.00 | | 157 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 479.00 | 9 289 612.00 | | 6 011 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 200.00 | 1 475 029.00 | | 1 243 200.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 50 327.00 | | 10 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 603 803.00 | 216 429.00 | | 5 603 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 944 351.00 | 12 880 108.00 | | 13 944 351.00 |
ED (V) | | 12 925.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 920 505.00 | 19 999 941.00 | | 21 920 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 517 112.00 | 11 963 305.00 | | 13 517 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 144.00 | 807 980.00 | 2 775 124.00 | 1 967 144.00 |
FD Production vendue biens | 13 136 459.00 | 15 629 049.00 | 28 765 508.00 | 13 136 459.00 |
FG Production vendue services | 267 558.00 | 280 493.00 | 548 051.00 | 267 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 371 160.00 | 16 717 522.00 | 32 088 682.00 | 15 371 160.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 390 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 389 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 144.00 | |
GE Autres charges | | | 40 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 197 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 335.00 | 26 635.00 | | 28 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 638.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 574.00 | 27 273.00 | | 32 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 27 163.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 141.00 | 36 592.00 | | 62 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 176.00 | 63 755.00 | | 62 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 602.00 | -36 482.00 | | -29 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 820.00 | 148 013.00 | | 237 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 414.00 | 321 464.00 | | 490 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 441 912.00 | 33 953 482.00 | | 32 441 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 003 057.00 | 32 898 345.00 | | 31 003 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 855.00 | 1 055 137.00 | | 1 438 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 327.00 | | 141 287.00 | 3 139 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 021.00 | 88 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 667.00 | 135 796.00 | 3 123 152.00 | 21 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 580.00 | 810 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 96 195.00 | 2 082 849.00 | 21 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 015.00 | | 21 560.00 | 806 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 427.00 | | 112 284.00 | 2 088 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 830.00 | | 7 443.00 | 103 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 069.00 | 286 714.00 | 73 654.00 | 1 163 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 855.00 | 28 211.00 | | 98 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 704.00 | 19 129.00 | 16 580.00 | 134 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 510.00 | 239 374.00 | 57 075.00 | 929 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753.00 | | 159.00 | 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 633.00 | 166 144.00 | 193 633.00 | 193 633.00 |
6T Sur comptes clients | 20 168.00 | 12 000.00 | 145.00 | 20 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 337.00 | 178 144.00 | 222 228.00 | 243 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 194.00 | 178 144.00 | 227 490.00 | 249 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 144.00 | 209 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 479.00 | 6 011 479.00 | | 6 011 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 555.00 | 631 555.00 | | 631 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 488.00 | 422 488.00 | | 422 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 603 803.00 | 5 603 803.00 | | 5 603 803.00 |
UP Prêts | 75 717.00 | 2 882.00 | 72 835.00 | 75 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 9 006 919.00 | 9 006 919.00 | | 9 006 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 090.00 | 256 851.00 | 24 203.00 | 684 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 924.00 | 232 924.00 | | 232 924.00 |
VI Groupe et associés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 632.00 | | | 1 371 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 628.00 | 537 628.00 | | 537 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909 481.00 | 9 811 272.00 | 98 209.00 | 9 909 481.00 |
VW T.V.A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 944 351.00 | 13 517 112.00 | 24 203.00 | 13 944 351.00 |