| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 960.00 | 159 957.00 | 44 003.00 | 203 960.00 |
AH Fonds commercial | 633 331.00 | | 633 331.00 | 633 331.00 |
AN Terrains | 1 276.00 | 651.00 | 625.00 | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 272.00 | 802 303.00 | 542 969.00 | 1 345 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 775.00 | 497 904.00 | 265 871.00 | 763 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 685.00 | 1 602 956.00 | 1 567 728.00 | 3 170 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192 615.00 | 319 216.00 | 2 873 400.00 | 3 192 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 852.00 | | 532 852.00 | 532 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 753.00 | 14 822.00 | 5 874 931.00 | 5 889 753.00 |
BZ Autres créances | 507 507.00 | | 507 507.00 | 507 507.00 |
CF Disponibilités | 13 102 996.00 | | 13 102 996.00 | 13 102 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656 922.00 | | 2 656 922.00 | 2 656 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 882 645.00 | 334 038.00 | 25 548 607.00 | 25 882 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 330.00 | 1 936 994.00 | 27 116 335.00 | 29 053 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DG Autres réserves | 5 938 239.00 | 5 045 384.00 | | 5 938 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 880.00 | 1 438 855.00 | | 2 437 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 961.00 | 26 242.00 | | 15 961.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 594.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 857 594.00 | 7 976 154.00 | | 9 857 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 864.00 | 917 014.00 | | 497 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 138.00 | 157 962.00 | | 47 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610 037.00 | 6 011 479.00 | | 12 610 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 923.00 | 1 243 200.00 | | 1 643 923.00 |
EA Autres dettes | 53 504.00 | 10 893.00 | | 53 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 275.00 | 5 603 803.00 | | 2 406 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 258 741.00 | 13 944 351.00 | | 17 258 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 116 335.00 | 21 920 505.00 | | 27 116 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 081 081.00 | 13 517 112.00 | | 17 081 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 022.00 | 606 393.00 | 2 292 415.00 | 1 686 022.00 |
FD Production vendue biens | 5 372 256.00 | 30 752 804.00 | 36 125 060.00 | 5 372 256.00 |
FG Production vendue services | 399 469.00 | 47 144.00 | 446 613.00 | 399 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 457 747.00 | 31 406 341.00 | 38 864 088.00 | 7 457 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 177 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 889 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 476.00 | |
GE Autres charges | | | 43 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 497 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 4 080.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 768.00 | 28 335.00 | | 16 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 233.00 | 32 574.00 | | 17 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 258.00 | 62 141.00 | | 22 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278.00 | 62 176.00 | | 22 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046.00 | -29 603.00 | | -5 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 324.00 | 237 820.00 | | 392 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 494.00 | 490 414.00 | | 832 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 194 654.00 | 32 441 912.00 | | 39 194 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 756 774.00 | 31 003 057.00 | | 36 756 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 880.00 | 1 438 855.00 | | 2 437 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 152.00 | | 117 114.00 | 3 123 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 066.00 | 13 990.00 | | 127 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 253.00 | 22 704.00 | | 137 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 995.00 | | 26 296.00 | 810 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 849.00 | | 90 818.00 | 2 082 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 128.00 | 273 066.00 | 47 323.00 | 1 376 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 066.00 | 13 990.00 | | 127 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 253.00 | 22 704.00 | | 137 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 809.00 | 236 372.00 | 47 323.00 | 1 111 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594.00 | | 159.00 | 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 144.00 | 319 216.00 | 166 144.00 | 166 144.00 |
6T Sur comptes clients | 32 023.00 | 1 260.00 | 18 461.00 | 32 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 253.00 | 320 476.00 | 184 605.00 | 199 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 848.00 | 320 476.00 | 184 764.00 | 199 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 476.00 | 184 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610 037.00 | 12 610 037.00 | | 12 610 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 879.00 | 842 879.00 | | 842 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 729.00 | 503 729.00 | | 503 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406 275.00 | 2 406 275.00 | | 2 406 275.00 |
UP Prêts | 75 717.00 | 6 156.00 | 69 561.00 | 75 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 874 372.00 | 5 874 372.00 | | 5 874 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
VB T. V. A. | 353 668.00 | 353 668.00 | | 353 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 746.00 | 320 086.00 | 177 660.00 | 497 746.00 |
VI Groupe et associés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 057.00 | | | 494 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656 922.00 | 2 656 922.00 | | 2 656 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 973.00 | 9 050 031.00 | 84 942.00 | 9 134 973.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 258 741.00 | 17 081 081.00 | 177 660.00 | 17 258 741.00 |