| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 914.00 | 155 762.00 | 67 152.00 | 222 914.00 |
AH Fonds commercial | 617 296.00 | | 617 296.00 | 617 296.00 |
AN Terrains | 72 871.00 | 27 322.00 | 45 549.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 295.00 | 503 495.00 | 473 800.00 | 977 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 166.00 | 365 240.00 | 213 926.00 | 579 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 099.00 | 1 136 581.00 | 1 573 518.00 | 2 710 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839 062.00 | 152 420.00 | 2 686 642.00 | 2 839 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 803 765.00 | 130 272.00 | 6 673 493.00 | 6 803 765.00 |
BZ Autres créances | 450 081.00 | 12 390.00 | 437 691.00 | 450 081.00 |
CF Disponibilités | 6 075 882.00 | | 6 075 882.00 | 6 075 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 521.00 | | 313 521.00 | 313 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 482 311.00 | 295 082.00 | 16 187 229.00 | 16 482 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 197 072.00 | 1 431 663.00 | 17 765 409.00 | 19 197 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
CU Autres participations | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 055.00 | 70 644.00 | 70 412.00 | 141 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DG Autres réserves | 4 045 720.00 | 3 969 633.00 | | 4 045 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 527.00 | 76 087.00 | | 841 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 712.00 | 84 418.00 | | 65 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 1 810.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 428.00 | 5 597 026.00 | | 6 419 428.00 |
DP Provisions pour risques | 19 662.00 | 102 104.00 | | 19 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 662.00 | 152 554.00 | | 19 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 398.00 | 925 659.00 | | 1 330 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 935.00 | 558 918.00 | | 106 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 434.00 | 2 271 460.00 | | 8 693 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 043.00 | 593 617.00 | | 1 081 043.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 177 114.00 | | 16 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 705.00 | 891 665.00 | | 84 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 312 833.00 | 5 418 433.00 | | 11 312 833.00 |
ED (V) | 13 485.00 | 12 901.00 | | 13 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 409.00 | 11 180 915.00 | | 17 765 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 782 566.00 | 4 974 233.00 | | 10 782 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 760.00 | 905 571.00 | 2 116 331.00 | 1 210 760.00 |
FD Production vendue biens | 12 133 867.00 | 8 558 446.00 | 20 692 313.00 | 12 133 867.00 |
FG Production vendue services | 196 581.00 | 97 244.00 | 293 825.00 | 196 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 541 208.00 | 9 561 261.00 | 23 102 469.00 | 13 541 208.00 |
FM Production stockée | | | -99 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 323 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 970 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 274 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 367.00 | 27 089.00 | | 54 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 950.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 558.00 | 28 326.00 | | 97 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | 431.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 982.00 | 28 804.00 | | 97 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 337.00 | 1 215.00 | | 35 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 319.00 | 3 684.00 | | 37 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 656.00 | 4 899.00 | | 72 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 326.00 | 23 906.00 | | 25 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 850.00 | -100 522.00 | | 125 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 424 368.00 | 20 297 767.00 | | 23 424 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 582 841.00 | 20 221 680.00 | | 22 582 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 527.00 | 76 087.00 | | 841 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 388.00 | | 52 881.00 | 2 736 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 933.00 | 99 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 170.00 | 2 710 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 873.00 | 141 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 365.00 | 1 629 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 744.00 | | 14 466.00 | 825 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 281.00 | | 38 415.00 | 1 612 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 698.00 | 183 616.00 | 41 852.00 | 980 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 434.00 | 32 697.00 | 20 487.00 | 58 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 549.00 | 14 213.00 | | 141 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 716.00 | 136 706.00 | 21 365.00 | 780 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810.00 | | 418.00 | 1 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 554.00 | 19 662.00 | 152 554.00 | 152 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 588.00 | 152 420.00 | 113 588.00 | 113 588.00 |
6T Sur comptes clients | 77 147.00 | 53 238.00 | 113.00 | 77 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 2 016.00 | | 10 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 227.00 | 207 674.00 | 113 701.00 | 215 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 592.00 | 227 337.00 | 266 673.00 | 369 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 674.00 | 263 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 662.00 | 2 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 434.00 | 8 693 434.00 | | 8 693 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 304.00 | 378 304.00 | | 378 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 920.00 | 438 920.00 | | 438 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 44.00 | | | 44.00 |
UP Prêts | 85 034.00 | 6 630.00 | | 85 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 723 546.00 | | | 6 723 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
VB T. V. A. | 315 063.00 | | | 315 063.00 |
VC Groupe et associés | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 840.00 | 799 572.00 | 530 268.00 | 1 329 840.00 |
VI Groupe et associés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 426.00 | | | 865 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 521.00 | | | 313 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 611.00 | 7 493 778.00 | 158 833.00 | 7 652 611.00 |
VW T.V.A. | 249 190.00 | 249 190.00 | | 249 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 833.00 | 10 782 566.00 | 530 268.00 | 11 312 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |