| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 719.00 | 134 704.00 | 54 015.00 | 188 719.00 |
AH Fonds commercial | 617 296.00 | | 617 296.00 | 617 296.00 |
AN Terrains | 72 871.00 | 30 966.00 | 41 905.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 596.00 | 548 372.00 | 770 225.00 | 1 318 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 293.00 | 350 173.00 | 325 120.00 | 675 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 328.00 | 1 177 187.00 | 1 962 140.00 | 3 139 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776 757.00 | 193 633.00 | 3 583 124.00 | 3 776 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996 860.00 | 20 168.00 | 9 976 692.00 | 9 996 860.00 |
BZ Autres créances | 477 519.00 | 15 418.00 | 462 101.00 | 477 519.00 |
CF Disponibilités | 3 252 271.00 | | 3 252 271.00 | 3 252 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 510.00 | | 758 510.00 | 758 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 261 916.00 | 229 219.00 | 18 032 697.00 | 18 261 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 406 347.00 | 1 406 406.00 | 19 999 941.00 | 21 406 347.00 |
CU Autres participations | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 055.00 | 98 855.00 | 42 201.00 | 141 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DG Autres réserves | 4 536 247.00 | 4 045 720.00 | | 4 536 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 137.00 | 841 527.00 | | 1 055 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 589.00 | 65 712.00 | | 44 589.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | 1 392.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 804.00 | 6 419 428.00 | | 7 101 804.00 |
DP Provisions pour risques | 5 103.00 | 19 662.00 | | 5 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 103.00 | 19 662.00 | | 5 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 220.00 | 1 330 398.00 | | 1 788 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 492.00 | 106 935.00 | | 60 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 612.00 | 8 693 434.00 | | 9 289 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 029.00 | 1 081 043.00 | | 1 475 029.00 |
EA Autres dettes | 50 327.00 | 16 319.00 | | 50 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 429.00 | 84 705.00 | | 216 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 880 108.00 | 11 312 833.00 | | 12 880 108.00 |
ED (V) | 12 925.00 | 13 485.00 | | 12 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 999 941.00 | 17 765 409.00 | | 19 999 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963 305.00 | 10 782 566.00 | | 11 963 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 206.00 | 1 041 165.00 | 2 609 371.00 | 1 568 206.00 |
FD Production vendue biens | 12 819 878.00 | 17 725 777.00 | 30 545 655.00 | 12 819 878.00 |
FG Production vendue services | 326 241.00 | 43 838.00 | 370 079.00 | 326 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 714 325.00 | 18 810 780.00 | 33 525 105.00 | 14 714 325.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 43 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 919 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 307 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 346 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 947.00 | 54 367.00 | | 47 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 635.00 | 97 558.00 | | 26 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | 418.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 273.00 | 97 982.00 | | 27 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 163.00 | 35 337.00 | | 27 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 592.00 | 37 319.00 | | 36 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 755.00 | 72 656.00 | | 63 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 482.00 | 25 326.00 | | -36 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 013.00 | 84 386.00 | | 148 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 464.00 | 125 850.00 | | 321 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 953 482.00 | 23 424 368.00 | | 33 953 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 898 345.00 | 22 582 841.00 | | 32 898 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 137.00 | 841 527.00 | | 1 055 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 099.00 | | 630 808.00 | 2 710 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630.00 | 103 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 580.00 | 3 139 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 105.00 | 806 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 845.00 | 2 088 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 210.00 | | 2 910.00 | 840 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 332.00 | | 616 940.00 | 1 629 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 501.00 | | 10 958.00 | 99 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 462.00 | 205 594.00 | 164 988.00 | 1 122 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 644.00 | 28 211.00 | | 70 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 762.00 | 16 047.00 | 37 105.00 | 155 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 057.00 | 161 335.00 | 127 883.00 | 896 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | | 638.00 | 1 392.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 662.00 | 5 103.00 | 19 662.00 | 19 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 420.00 | 193 633.00 | 152 420.00 | 152 420.00 |
6T Sur comptes clients | 130 272.00 | 18 300.00 | 128 404.00 | 130 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 390.00 | 3 028.00 | | 12 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 201.00 | 214 961.00 | 280 824.00 | 309 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 255.00 | 220 064.00 | 301 124.00 | 330 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 961.00 | 295 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 103.00 | 4 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 612.00 | 9 289 612.00 | | 9 289 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 977.00 | 556 977.00 | | 556 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 392.00 | 454 392.00 | | 454 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
UP Prêts | 78 405.00 | 2 688.00 | 75 717.00 | 78 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 9 994 625.00 | 9 994 625.00 | | 9 994 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 754.00 | 870 951.00 | 916 803.00 | 1 787 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 086.00 | | | 942 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VP Divers | 53 582.00 | 53 537.00 | | 53 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 510.00 | 758 510.00 | | 758 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322 462.00 | 11 233 341.00 | 89 121.00 | 11 322 462.00 |
VW T.V.A. | 420 429.00 | 420 429.00 | | 420 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 880 108.00 | 11 963 305.00 | 916 803.00 | 12 880 108.00 |