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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 692.00 | 23 358.00 | 3 334.00 | 26 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 264.00 | 151 853.00 | 27 411.00 | 179 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 261.00 | 176 185.00 | 45 076.00 | 221 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 647.00 | 10 542.00 | 381 105.00 | 391 647.00 |
BZ Autres créances | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CF Disponibilités | 2 251 100.00 | | 2 251 100.00 | 2 251 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 505.00 | 10 542.00 | 2 669 963.00 | 2 680 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 765.00 | 186 726.00 | 2 715 039.00 | 2 901 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 127 857.00 | 786 050.00 | | 1 127 857.00 |
DH Report à nouveau | 12 204.00 | 10 127.00 | | 12 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 962.00 | 341 807.00 | | 539 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 424.00 | 1 197 385.00 | | 1 739 424.00 |
DP Provisions pour risques | 266 813.00 | 212 533.00 | | 266 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 813.00 | 212 533.00 | | 266 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | 24 924.00 | | 11 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 7 066.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 665.00 | 239 640.00 | | 323 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 850.00 | 281 061.00 | | 358 850.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 600.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 803.00 | 553 291.00 | | 708 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 039.00 | 1 963 209.00 | | 2 715 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 803.00 | 553 291.00 | | 708 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 408.00 | | 3 853.00 | 217 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 103.00 | | 2 853.00 | 203 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 1 000.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 571.00 | 12 613.00 | | 163 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 598.00 | 12 613.00 | | 162 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 533.00 | 77 269.00 | 22 990.00 | 212 533.00 |
6T Sur comptes clients | 215 968.00 | 10 542.00 | 215 968.00 | 215 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 968.00 | 10 542.00 | 215 968.00 | 215 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 502.00 | 87 811.00 | 238 958.00 | 428 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 238 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 665.00 | 323 665.00 | | 323 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 378 997.00 | | | 378 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 535.00 | 423 205.00 | 14 330.00 | 437 535.00 |
VW T.V.A. | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 803.00 | 708 803.00 | | 708 803.00 |