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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 057.00 | 1 208.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 9 633.00 | 6 474.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 897.00 | 138 616.00 | 43 281.00 | 181 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 196.00 | 152 306.00 | 61 890.00 | 214 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 014.00 | | 955 014.00 | 955 014.00 |
BZ Autres créances | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
CF Disponibilités | 4 647 024.00 | | 4 647 024.00 | 4 647 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 663.00 | | 5 720 663.00 | 5 720 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 859.00 | 152 306.00 | 5 782 553.00 | 5 934 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 864 842.00 | 1 732 749.00 | | 2 864 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 422.00 | 1 564 194.00 | | 1 029 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 665.00 | 3 356 342.00 | | 3 953 665.00 |
DP Provisions pour risques | 221 597.00 | 185 834.00 | | 221 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 597.00 | 185 834.00 | | 221 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 343.00 | 32 547.00 | | 10 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 080.00 | 2 102 705.00 | | 305 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 226.00 | 695 664.00 | | 495 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 585.00 | 699 403.00 | | 753 585.00 |
EA Autres dettes | 43 058.00 | 58 228.00 | | 43 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 292.00 | 3 588 548.00 | | 1 607 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 553.00 | 7 130 723.00 | | 5 782 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 292.00 | 3 579 571.00 | | 1 607 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 610.00 | | | 237 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 414.00 | 214 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 414.00 | 198 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 263.00 | 30 492.00 | 15 449.00 | 137 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 678.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 884.00 | 28 814.00 | 15 449.00 | 134 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 834.00 | 139 376.00 | 103 613.00 | 185 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 834.00 | 139 376.00 | 103 613.00 | 185 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 226.00 | 495 226.00 | | 495 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 024.00 | 209 024.00 | | 209 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 955 014.00 | 955 014.00 | | 955 014.00 |
VB T. V. A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VI Groupe et associés | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VP Divers | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 167.00 | 1 063 240.00 | 10 927.00 | 1 074 167.00 |
VW T.V.A. | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 292.00 | 1 607 292.00 | | 1 607 292.00 |